Comment expliquer la rotation du marché haussier de jeudi ? Il suffit de demander aux hedge funds, a déclaré Jim Cramer aux téléspectateurs de Mad Money jeudi. Vous n’avez pas besoin de trop réfléchir, a poursuivi Cramer, les fonds spéculatifs sont ceux qui dirigent.
Pour comprendre l’état d’esprit du marché, vous devez d’abord comprendre l’état d’esprit des gestionnaires de fonds. Les fonds sont toujours à la recherche de nouvelles idées, des idées auxquelles des millions d’autres fonds n’ont pas encore pensé. Ils ne peuvent pas se permettre de continuer à investir simplement dans l’énergie et les finances, ils doivent prendre un risque sur quelque chose de nouveau.
Cela signifie que les gestionnaires de fonds recherchent des actions qui ont été fortement dépréciées, mais qui représentent toujours une valeur. Des actions comme Intel (INTC) – Obtenir le rapport sur Intel CorporationCe dinosaure des semi-conducteurs, qui a perdu beaucoup de terrain par rapport à ses sommets, semble maintenant nouveau, bon marché et frais. C’est pourquoi les gestionnaires de fonds étaient prêts à payer, ce qui a fait grimper les actions de 6,9 % à la clôture.
Sur le site Alertes d’action PLUSL’équipe fait sonner le registre de Nucor. (NUE) – Obtenir le rapport sur Nucor Corporation et Union Pacific UNP, et de mettre un peu de cet argent dans un certain géant de la technologie. Participez à la conversation et apprenez-en davantage sur les mouvements dans le club d’investissement Action Alerts PLUS..
Et comme Intel est une composante majeure de tous les ETF sur les semi-conducteurs, cela a fait bondir les actions de Marvell. (MRVL) – Obtenez le rapport de Marvell Technology, Inc. Report et les autres semis en hausse également. Les vendeurs à découvert ont aussi fui Nvidia. (NVDA) – Obtenir le rapport de NVIDIA Corporationqui a augmenté d’environ 9,8 % jeudi.
Qu’y a-t-il d’autre de frais ? Les gestionnaires de fonds semblent aimer DocuSign (DOCUMENT) – Obtenez le rapport DocuSign, Inc. Rapport avec la réouverture de notre économie, et Estee Lauder (EL) – Obtenez le rapport sur la classe A de Estee Lauder Companies Inc. Class A Reportqui reste chère à 36 fois les bénéfices, mais qui est toujours rentable pour les actionnaires.
Il n’y a pas de modèle ou de formule magique pour ces mouvements, a conclu Cramer, il s’agit simplement d’idées que les gestionnaires de fonds ont en tête.
Décision de la direction : T-Mobile US
Dans son segment « Executive Decision », Cramer s’est entretenu avec Mike Sievert, président et CEO de T-Mobile US. (TMUS) – Obtenez le rapport de T-Mobile US, Inc. Reportà l’approche du deuxième anniversaire de l’acquisition par T-Mobile de son rival Sprint.
Sievert a déclaré que 2021 était la meilleure année de tous les temps pour T-Mobile avec 5,5 millions de nouveaux clients nets. L’entreprise conserve au moins deux ans d’avance sur ses rivaux dans le déploiement des services 5G et c’est la première fois que le leader de la valeur du secteur est également son leader de réseau.
Interrogé sur l’acquisition de Sprint, Sievert a déclaré qu’à l’époque, la société avait dit au monde entier qu’en fusionnant, elle introduirait plus de concurrence et des prix plus bas pour les consommateurs, et c’est exactement ce qui s’est passé. Tous les grands opérateurs ont amélioré leur qualité et leur service et les consommateurs de tous les opérateurs en profitent. Nous avons maintenant une industrie sans fil saine et dynamique aux États-Unis, a-t-il déclaré.
Cramer dit que si vous voulez un dividende, allez avec Verizon. (VZ) – Obtenez le rapport de Verizon Communications Inc. Rapportmais si vous voulez de la croissance, il n’y a qu’un seul nom en ville, c’est T-Mobile.
Ce que les hausses de taux signifient pour votre portefeuille
On a beaucoup parlé d’une « double hausse des taux », ou d’un mouvement de 50 points de base par la Réserve fédérale, mais qu’est-ce que cela signifierait réellement pour votre portefeuille ? Pour le savoir, il faut remonter jusqu’en mai 2000, dit Cramer.
A cette époque, le président de la Fed, Alan Greenspan, essayait agressivement de dompter le boom des dot-com. Greenspan avait déjà mis en place cinq hausses de taux régulières d’un quart de point avant de lancer la bombe de 50 points en mai. Cette bombe est arrivée juste au moment où le secteur technologique était en train de s’effondrer, ce qui n’a rien donné de bon dans les mois qui ont suivi.
Faire défiler pour continuer
Mais cette fois-ci, c’est différent. Cette fois, il n’y a eu qu’une seule hausse de taux jusqu’à présent, et les taux partent de zéro, alors qu’en 200 ils atteignaient 6 %.
C’est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment comparer ces deux événements. C’était une époque différente, avec des taux différents et des forces du marché différentes à l’œuvre. Cramer a déclaré que ce qui est identique, cependant, c’est ce qui fonctionnait. Les entreprises rentables avec des bénéfices, des dividendes et des rachats d’actions ont fonctionné en 2000 et cela fonctionnera encore aujourd’hui.
Décision exécutive : AGCO
Pour son deuxième segment « Executive Decision », Cramer s’est également entretenu avec Eric Hansotia, président du conseil d’administration, président et PDG d’AGCO Corp. (AGCO) – Obtenir le rapport d’AGCO Corporationle fabricant d’équipements agricoles qui vient de réaliser un bénéfice exceptionnel de 1,31 $ par action, avec une hausse de 22 % des revenus. Les actions d’AGCO ont augmenté de 24% au cours des trois derniers mois.
Hansotia a déclaré que l’année a été une année record pour AGCO, grâce aux nouvelles technologies et aux innovations. Il s’agit d’une époque dynamique, a-t-il ajouté, et AGCO a travaillé dur pour gérer les chaînes d’approvisionnement afin que les composants continuent à circuler et que les équipements soient acheminés vers leurs clients.
L’invasion de l’Ukraine a des répercussions majeures sur l’approvisionnement alimentaire mondial, a ajouté M. Hansotia. C’est pourquoi AGCO aide les agriculteurs de toutes les manières possibles pour s’assurer que les graines sont plantées et que les cultures sont récoltées. AGCO a des employés sur le terrain en Ukraine et les soutient également.
Avec l’augmentation du nombre d’acres en ligne dans d’autres pays pour aider à combler les lacunes, la technologie et l’automatisation sont plus importantes que jamais.
Tour de table
Dans le tour éclair, Cramer était optimiste sur Ionis Pharmaceuticals. (IONS) – Obtenez le rapport de Ionis Pharmaceuticals, Inc. Rapport, Moderna (MRNA) – Obtenez Moderna, Inc. Rapport, JetBlue Airways (JBLU) – Obtenir le rapport sur JetBlue Airways Corporation et Stanley Black & Decker (SWK) – Obtenez le rapport de Stanley Black & Decker, Inc. Rapport.
Cramer était baissier sur Enovix (ENVX) , ZIM Integrated Shipping (ZIM) , Yandex (YNDX) – Obtenez le rapport de classe A de Yandex NV et Peabody Energy (BTU) – Obtenir le rapport sur Peabody Energy Corporation.
Nous ne pouvons pas faire des affaires avec la Russie
Dans son segment « No Huddle Offense », M. Cramer a déclaré que si la mondialisation signifie le financement de crimes contre l’humanité, peut-être avons-nous besoin d’une approche différente de la gestion de l’argent.
Pendant des décennies, on nous a dit que le capitalisme de marché libre répandrait la paix et la démocratie dans le monde. Mais comme les investisseurs l’apprennent maintenant à leurs dépens, investir en Russie signifie financer une invasion illégale, des crimes de guerre, la manipulation du marché et d’innombrables autres actes innommables.
Si un pays ne respecte pas la vie de ses propres citoyens ou la vie de ses voisins, comment pouvez-vous lui faire confiance pour respecter ses marchés financiers ?
La conscience de l’investisseur n’est pas un concept nouveau, a rappelé Cramer, mais c’est un concept qui était tombé en disgrâce jusqu’à il y a quelques semaines. Nous ne pouvons tout simplement pas faire des affaires avec la Russie.
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