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Dow Jones Futures : Le rapport sur l’emploi est la clé de la reprise des marchés, alors qu’Apple et Google plongent.

Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement baissé au cours de la nuit, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq, en raison du rapport sur l’emploi d’octobre.




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Le rallye boursier, désormais sous pression, a continué à digérer les commentaires belliqueux du chef de la Fed, Jerome Powell, selon lesquels le taux maximal ou “terminal” des fonds fédéraux pourrait être plus élevé que prévu.

Les principaux indices ont baissé jeudi matin. Ils ont rebondi sur les premiers points bas, le Dow Jones devenant brièvement positif, mais les actions se sont tassées à la clôture.

Les méga-capitalisations technologiques continuent de peser sur les principaux indices, notamment le Nasdaq. L’action Microsoft a rejoint Amazon.fr (AMZN), la société mère Facebook Plateformes méta (META) et la société mère Google Alphabet (GOOGL) en établissant les plus bas du marché baissier. Apple (AAPL) est toujours au-dessus de son plancher de juin, mais a dégringolé cette semaine vers son plancher d’octobre.

Les principaux résultats de jeudi soir sont les suivants Amgen (AMGN), Yelp (YELP), EOG Resources (EOG), PayPal (PYPL), Parent carré Bloc (SQ), Progyny (PGNY), Cloudflare (NET) et Paylocity (PCTY).

L’action Amgen a peu changé, tandis que les actions Yelp et PYPL ont chuté. L’action NET a également plongé, les noms de logiciels d’informatique dématérialisée s’étant effondrés pendant la nuit. L’action SQ a grimpé et PGNY a bondi. PCTY n’était pas encore négocié.

Cardinal Health (CAH) a publié des rapports tôt vendredi, avec le stock de CAH légèrement étendu à partir d’une zone d’achat.

Rapport sur l’emploi

Les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’emploi d’octobre indique une hausse de 210 000 emplois non agricoles, et que le taux de chômage augmente légèrement à 3,6 %. Il s’agirait du troisième mois consécutif de ralentissement de l’embauche et de la plus faible progression de l’emploi depuis décembre 2020, mais pas assez fraîche au goût de la Fed.

Il y a des raisons de croire que les données sur l’emploi d’octobre seront beaucoup plus faibles que prévu.

Cependant, d’autres données sur le travail cette semaine ont été plus chaudes que prévu, notamment les ouvertures de postes en septembre et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage.

Le rapport d’octobre sur l’emploi de vendredi sera déterminant pour les prévisions de hausse des taux de la Fed et peut-être pour l’orientation des marchés boursiers, du moins à court terme. Le rapport sur l’emploi de novembre et deux rapports sur l’inflation IPC seront également publiés avant la réunion de décembre de la Fed.

Les marchés voient maintenant une probabilité de 52% d’une hausse de 50 points de base le 14 décembre.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont baissé de 0.25% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,2% et ceux sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,1%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 4,15%.

Le rapport sur l’emploi d’octobre du département du travail est attendu à 8h30 ET vendredi. Il faut s’attendre à des mouvements importants, voire à des coups de fouet, pour les contrats à terme du Dow Jones et les rendements du Trésor.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


Les experts d’IBD analysent la reprise des marchés boursiers sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier a encore perdu du terrain jeudi, le Nasdaq étant une fois de plus le plus touché.

L’indice Dow Jones a chuté de 0,5% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a reculé de 1,1 %. Le Nasdaq composite a chuté de 1,7 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 0,6 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base pour atteindre 4,12 %, mais il n’a pas atteint un sommet intrajournalier de 4,2 %. Le dollar a fait un bond après un fort retournement à la hausse mercredi.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 2 % à 88,17 $ le baril, en raison de la force du dollar et des préoccupations concernant la demande mondiale.

Apple Stock, Megacaps

L’action Apple a perdu 4,2 %. Maintenant en baisse de 10,2 % sur la semaine, le titan du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq a reculé par rapport à sa ligne de 200 jours et est passé sous sa ligne de 50 jours.

L’action Google a perdu 4,1 %, atteignant son plus bas niveau depuis deux ans. L’action GOOGL est en baisse de 10,4 % sur la semaine.

L’action Microsoft a glissé de 2,7% à 214,25, passant finalement sous ses plus bas d’octobre pour atteindre ses pires niveaux depuis janvier 2021. L’action MSFT a dérapé de 9,2% cette semaine.

L’action Amazon a perdu 3,1 % pour atteindre son point le plus bas depuis mars 2020. L’action AMZN a plongé de 13,6 % cette semaine.

L’action META a reculé de 1,8 %, atteignant son plus bas niveau en sept ans. La société mère de Facebook a perdu 10,4 % cette semaine après s’être effondrée de près de 24 % la semaine dernière.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


ETFs

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,4 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a dérapé de 2,5 %, l’action MSFT en étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 1,2 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a baissé de 0,3 %. L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 0,1 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté de 1,85 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a perdu 1,1 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,4 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a reculé de 0,7 % et le FNB ARK Genomics (ARKG) a cédé 0,9%.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier est passé en “tendance haussière sous pression” après le grand renversement de tendance à la baisse de mercredi suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, M. Powell.

Le Nasdaq a clôturé sous le plus bas de la journée de suivi du 21 octobre. C’est un signe très négatif pour la reprise du marché, bien que le Nasdaq ait clairement été le retardataire dans la tendance haussière actuelle. Les autres indices clés sont bien au-dessus des points bas de la journée de suivi, bien que le S&P 500 soit tombé en dessous de sa ligne des 50 jours et que le Dow Jones soit passé sous sa ligne des 200 jours.

La vente s’est poursuivie jeudi, le Nasdaq menant une fois de plus les baisses et terminant près des plus bas de la séance.

Cela est dû en grande partie aux mégacaps Apple, Amazon, Microsoft, Google et Meta Platforms.

Le S&P 500, le Dow Jones et le Russell 2000 ont mieux résisté, mais ont fléchi à la clôture.

Le Russell 2000 a réussi à terminer au-dessus de ses lignes de 50 jours et de 21 jours.

L’ETF Invest S&P 500 Equal Weight (RSP) a baissé de 0,5 %, ce qui est bien mieux que l’indice S&P 500, mais a clôturé sous son seuil de 50 jours.

Ne surestimez pas la résistance de la reprise du marché en dehors d’Apple et des mégapoles. Le Russell 2000 et l’ETF RSP se sont fortement retournés mercredi, ainsi que la plupart des grandes valeurs. Et ils ont encore perdu du terrain jeudi.

Avec la Fed qui renforce une fois de plus son attitude belliciste et les rendements du Trésor qui rebondissent, le marché boursier aura du mal à se maintenir, et encore moins à progresser de manière significative.

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait consolider la reprise du marché ou faire dégringoler les principaux indices vers les plus bas niveaux du marché baissier.


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Que faire maintenant ?

Le marché étant sous pression et les principales valeurs étant volatiles, les investisseurs doivent conserver une exposition légère. Si le rallye rebondit, par exemple si le S&P 500 récupère sa ligne de 50 jours, cela pourrait être un signal pour envisager d’augmenter progressivement l’exposition à nouveau.

Il y a un certain nombre d’actions qui sont relativement proches d’être actionnables. Travaillez donc sur ces listes de surveillance. Restez engagé et soyez flexible afin d’être prêt à ajouter une exposition ou à vous mettre sur la touche.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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