Carl Icahn a réduit de moitié les paiements trimestriels de sa société et s’est engagé à « s’en tenir à notre tricot » dans une autre mesure substantielle reconnaissant les plaintes soulevées par le vendeur à découvert Hindenburg Research au début de l’année.
Les actions d’Icahn Enterprises ont chuté de 37% à New York vendredi après que la société ait déclaré qu’elle verserait 1 dollar par unité de dépôt, contre 2 dollars auparavant.
La perte de la société au deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à l’année précédente, et Icahn a promis une « réinitialisation » avec la société réduisant ses paris à découvert et se concentrant sur l’activisme qui a fait de lui un investisseur célèbre.
« Nous croyons fermement que notre portefeuille actuel produira d’autres gagnants et générera une hausse significative à l’avenir », a écrit Icahn dans une lettre.
IEP a également révélé dans un document déposé vendredi qu’elle avait été contactée en juin par la division d’application de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, après avoir signalé précédemment que la Bureau du procureur américain l’avait fait en mai. La société a déclaré qu’elle coopérait avec les demandes d’informations relatives à la gouvernance d’entreprise, à la capitalisation, aux offres de titres, à la divulgation, aux dividendes, à l’évaluation, aux documents de marketing, à la diligence raisonnable et à d’autres documents.
Ni le bureau du procureur américain ni la SEC n’ont formulé de réclamations ou d’allégations à l’encontre de la société ou d’Icahn, selon le dossier.
‘Trompeur et égocentrique’
Icahn a rendu le « rapport Hindenburg trompeur et intéressé » responsable de ses dernières difficultés, tout en confirmant l’une des principales affirmations du vendeur à découvert, à savoir que le dividende de l’entreprise n’était pas viable. IEP est sous pression depuis le mois de mai, lorsque la société de Nate Anderson a lancé une série d’accusations à son encontre, affirmant notamment qu’elle était surendettée et qu’elle se négociait à une prime excessivement élevée par rapport à sa valeur nette d’inventaire.
« Le 2 mai, nous avons prédit qu' »Icahn Enterprises finira par réduire ou supprimer entièrement son dividende, à moins d’un revirement miraculeux de la performance des investissements », a déclaré Hindenburg sur la plateforme X vendredi. « Aujourd’hui, $IEP a annoncé de nouvelles pertes d’investissement et a réduit son dividende de 50 %. Nous restons à découvert ».
IEP a clôturé en baisse de 23% à 25,09 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d’environ 9,9 milliards de dollars. L’action a baissé de 50% cette année.
Valeur des actifs
Suite à l’attaque de Hindenburg, Icahn a renégocié certaines conditions du prêt afin de réduire les risques d’appel de marge, étant donné qu’il avait mis en gage plus de 100 millions d’actions de son entreprise. Cela représentait près d’un tiers de sa participation dans l’IEP.
Le nouvel accord a permis de dissocier ses prêts personnels de la performance des actions de l’IEP. Selon les nouvelles conditions, ses prêts sont liés à la valeur indicative de l’actif net de l’entreprise, c’est-à-dire à la valeur des participations de l’IEP. La valeur indicative de l’actif net est tombée à 5 milliards de dollars au premier semestre, contre 5,6 milliards de dollars à la fin de l’année 2022.
Les nouveaux termes « ont considérablement atténué les effets du rapport Hindenburg trompeur, se sont concentrés sur notre stratégie activiste et ont réduit notre portefeuille de couverture », a déclaré M. Icahn dans un document réglementaire jeudi.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre, en baisse par rapport aux 3,5 milliards de dollars de l’année précédente. Sa perte nette s’est creusée pour atteindre 269 millions de dollars au cours du trimestre, contre 128 millions de dollars.
IEP gagné un siège au conseil d’administration d’Illumina Inc. en mai, après avoir reproché à la société et à son conseil d’administration d’avoir vendu et racheté la société de détection du cancer Grail Inc. à un prix plus élevé. Après la bataille des procurations, Francis deSouza, alors directeur général d’Illumina, a démissionné malgré le soutien des investisseurs lors du vote.
« L’activisme est le meilleur paradigme d’investissement », a déclaré M. Icahn.
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