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Le Dow Jones gagne 1200 points grâce au rapport sur l’inflation : Pourquoi le rallye des marchés pourrait avoir de la place pour continuer

Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement augmenté vendredi matin, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq.




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Le marché boursier s’est redressé jeudi à la suite d’un rapport sur l’inflation IPC plus froid que prévu, le Dow Jones ayant gagné 1 198 points. L’augmentation des prix de base et de l’indice des prix à la consommation a été plus faible que prévu, ce qui plaide en faveur d’un ralentissement des hausses de taux de la Fed. Les rendements du Trésor et le dollar ont plongé.

Si l’inflation continue à se ralentir, la Fed pourrait décider de mettre fin aux hausses de taux plus tôt que ce que son chef Jerome Powell a suggéré la semaine dernière.

Une grande partie des mouvements importants ont été réalisés sur des actions battues. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), la société mère Google Alphabet (GOOGL), le parent de Facebook Plateformes méta (META), Amazon.com (AMZN) et Tesla (TSLA) ont tous été de grands gagnants jeudi, mais l’action MSFT a été la seule à passer au-dessus de la ligne des 50 jours. Nvidia (NVDA), qui a une capitalisation boursière plus élevée que l’action META, a fait un pic après avoir déjà récupéré la ligne des 50 jours, mais a encore besoin de beaucoup de travail.

De nombreuses actions de logiciels en nuage en chute libre ont affiché des gains à deux chiffres jeudi. Digital Turbine (APPS) a enregistré un gain de 61 % à la suite des résultats, mais ce n’est même pas un sommet sur deux mois.

Néanmoins, les investisseurs devraient certainement envisager d’accroître leur exposition et être à l’affût des actions en hausse.

Il n’y avait pas beaucoup de titres susceptibles de donner lieu à une action jeudi, cependant. Mais GlobalFoundries (GFS), Enphase Energy (ENPH), Griffon (GFF), Builders FirstSource (BLDR) et General Motors (GM) ont tous émis des signaux d’achat.

L’action GM a été ajoutée à SwingTrader et était l’action IBD du jour jeudi. L’action ENPH est sur la Liste de surveillance IBD Leaderboard et est sur la Liste IBD 50.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures du Dow Jones ont augmenté de 0.3% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont grimpé de 0,4 %.

Le marché obligataire sera fermé vendredi pour le Veterans Day. Les marchés boursiers américains ouvriront comme d’habitude.

Les prix du pétrole brut ont bondi de plus de 3 %. Le cuivre a augmenté de plus de 2%.

Le dollar américain a continué à baisser après avoir plongé au cours de la semaine dernière.

Pékin a légèrement assoupli les mesures de restriction concernant le Covid, bien qu’elle ait signalé le plus grand nombre de cas de Covid depuis plus d’un an. Les nouveaux dirigeants chinois ont préconisé des restrictions plus ciblées et “décisives” pour contrôler la propagation. Certaines restrictions sur les passagers entrants ont été réduites. Tout ceci intervient alors que les médias sociaux ont annoncé que la Chine allait considérablement assouplir sa politique de ” zéro Covid “.

Le bitcoin a dépassé les 18 000 $ à un moment donné jeudi après s’être effondré à son plus bas niveau depuis deux ans, sous les 16 000 $, mercredi après-midi. Mais il est actuellement légèrement au-dessus de 17 000 $. Le prêteur de crypto-monnaies BlockFi a déclaré jeudi soir qu’il interrompait les retraits à la suite de l’effondrement imminent de FTX. Plus tôt cette année, FTX a conclu un accord pour acquérir BlockFi.

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N’oubliez pas que l’action de la nuit dans les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé fort et s’est poursuivi tout au long de la journée de jeudi, clôturant à des sommets de session.

Les futures du Dow Jones ont grimpé en flèche avant l’ouverture suite à la publication d’un rapport sur l’inflation étonnamment modéré. Les prix à la consommation d’octobre ont augmenté de 0,4 %, ou de 0,3 % si l’on exclut les aliments et l’énergie. Le taux d’inflation IPC est tombé à 7,7 %, le plus bas depuis janvier. L’inflation de base s’est repliée à 6,3 % par rapport aux prévisions pour rester à 6,6 %, son plus haut niveau en 40 ans.

Les haussiers ont applaudi et soupiré après avoir enfin obtenu une lecture positive de l’inflation.

L’indice Dow Jones a bondi de 3,7% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a progressé de 5,5%. Le Nasdaq composite a bondi de 7,35%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a fait un bond de 6,1%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 32 points de base à 3,83 %, son plus bas niveau en un mois. Le dollar a subi sa plus forte baisse depuis plusieurs années, poursuivant les fortes pertes de la semaine dernière.

Les marchés considèrent désormais qu’il y a 81 % de chances que la Fed relève ses taux de 50 points de base en décembre. Avant le rapport sur l’inflation de l’IPC, il y avait encore une chance solide d’une cinquième hausse consécutive de 75 points de base. Notamment, il y a maintenant une chance sur deux pour une hausse des taux de la Fed d’un quart de point en février.

Le prix du pétrole brut américain a augmenté de 0,6 % à 86,47 $ le baril. Le gaz naturel a augmenté de 6,4%.

Actions méga-capital

L’action Apple a grimpé de 8,9%, rebondissant après sa pire clôture en près de quatre mois. L’action META a bondi de 10,25 %, poursuivant son mini-course depuis les plus bas du marché baissier dans un contexte d’importantes réductions d’emplois et d’autres coûts. L’action Amazon a bondi de 12,2 % par rapport à son plus bas niveau de 30 mois de mercredi, le géant du commerce électronique ayant annoncé une réduction des coûts.

L’action Microsoft a bondi de 8,2 %, dépassant ses 50 jours. L’action Google a bondi de 7,6 %, mais reste bien en dessous de sa ligne de 50 jours.

L’action Tesla a rebondi de 7,4 %, mais il s’agit toujours d’un jour intérieur après avoir chuté à son plus bas niveau en deux ans mercredi.

L’action Nvidia a bondi de 14,3 %, poursuivant un rebond entamé le 13 octobre. Les résultats de Nvidia sont attendus le 16 novembre.

ETFs

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 3,1 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 9,1 %, l’action MSFT en étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 10,2%. L’action NVDA est une grosse participation.

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Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 5,5 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a progressé de 4,9 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a fait un bond en avant avec un gain de 10,3 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté de 2,2 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a progressé d’un peu plus de 5 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 2,5 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a augmenté de 14,5 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu un gain massif à la suite du rapport sur l’inflation de l’IPC. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont dépassé leurs moyennes mobiles à 50 jours, le premier dépassant ses récents sommets et le second frôlant sa moyenne mobile à 200 jours. Le Dow Jones, qui a mené cette tendance haussière, a bondi de sa ligne de 200 jours à ses meilleurs niveaux depuis les sommets d’août.

Le Nasdaq, qui est clairement à la traîne dans la reprise du marché jusqu’à présent, a bondi pour dépasser sa ligne des 50 jours. Amazon et un grand nombre de mégacaps et de valeurs du cloud computing battues en brèche ont ouvert la voie, tandis que Nvidia et d’autres puces ont poursuivi leur récente envolée, mais principalement sous les zones d’achat.

L’action de jeudi a été une journée de suivi sur tous les principaux indices, avec des gains de volume importants sur le NYSE et le Nasdaq. Cela renforce la confiance dans la reprise du marché boursier.

Le rapport sur l’inflation IPC n’était qu’un point de données, mais c’est ce que la Fed voulait et devait voir. Notamment, il y aura quelques semaines avant que la prochaine vague de rapports critiques pour la Fed ne soit publiée. Cela suggère une toile de fond favorable à la reprise du marché, au moins pendant cette période.

Un suivi positif serait que le Nasdaq se déplace de manière décisive au-dessus de la ligne des 50 jours, dépassant ses sommets d’octobre juste au-dessus de 11 200. La poussée du S&P 500 au-dessus de la ligne des 200 jours serait un signal très fort.


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Actions de premier plan

Il n’y avait pas beaucoup de valeurs phares en position jeudi. Certains noms forts semblent prolongés, tandis que les grands gagnants de jeudi étaient principalement des technologies endommagées comme Google qui ont besoin de beaucoup de réparations.

Il n’est pas évident de savoir quels groupes mèneront la reprise du marché. Mais il y a beaucoup de groupes et de secteurs intéressants.

Les secteurs médicaux tels que les biotechnologies et les assureurs santé, qui ont été les leaders de la reprise du marché, n’ont pas participé aux gains importants de jeudi ou ont reculé, les valeurs de croissance plus risquées étant favorisées. Est-ce juste une erreur ?

Les valeurs défensives ont connu des difficultés, telles que Hershey (HSY) et d’autres stocks de produits alimentaires.

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Un large éventail d’actions liées au logement, y compris les constructeurs, les fournisseurs et les détaillants, franchissent les bases ou se déplacent au-dessus des moyennes mobiles à long terme ou des lignes de tendance. Cela inclut D.R. Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) et l’action BLDR.

D’autres détaillants, ainsi que plusieurs restaurants et certains produits de consommation, affichent une certaine vigueur, de Crocs (CROX) à Wingstop (WING) à l’action GM. Certains titres des secteurs financier, du lithium, de l’énergie solaire, de l’agriculture et de l’acier sont également bien orientés. Steel Dynamics (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) et l’action ENPH.

Certaines entreprises d’infrastructure se trouvent dans ou près des zones d’achat, notamment Quanta Services (PWR).

Les valeurs énergétiques, qui n’ont pas fait grand-chose jeudi, pourraient continuer à mener la danse.

Les valeurs de réseautage semblent robustes, notamment Digi International (DGII). Quelques noms de puces sont intéressants alors que le secteur rebondit après une longue chute. Cela inclut l’action GFS, qui est légèrement au-dessus des premières entrées.

Mais pour les mégacapitalisations telles que l’action Apple, Microsoft et Tesla, il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’elles ne prennent la tête. Il en va de même pour les logiciels en nuage, avec le risque que certains d’entre eux ne se redressent pas avant des années, voire jamais.


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Que faire maintenant ?

Le rallye boursier a montré sa force jeudi, et il est plausible que la tendance haussière ait des jambes après le rapport d’inflation d’octobre. Mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une histoire.

En fin de compte, les investisseurs doivent se concentrer sur ce que le marché fait maintenant, en suivant l’action des principaux indices et des principales actions.

Cela signifie qu’il est temps d’augmenter l’exposition, mais sans se précipiter. Si cette tendance haussière du marché a des jambes, il y aura amplement le temps d’être fortement investi.

Le nombre limité de titres susceptibles de faire l’objet d’une action jeudi était une raison de ne pas acheter massivement. Les investisseurs pourraient choisir d’acheter un ETF large marché ou sectoriel, tel que SPY ou SMH.

Mais il y a beaucoup d’actions et de secteurs qui semblent intéressants. Les investisseurs doivent avoir leurs listes de surveillance à jour.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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