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FinanceGagner de l'argentStingray annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023

Stingray annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2023

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L’EBITDA ajusté de la division Radiodiffusion et Musique commerciale a augmenté de 40,6 % au quatrième trimestre.

Faits marquants du quatrième trimestre

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  • Croissance organique de 3,3 % d’une année sur l’autre pour les revenus de la radiodiffusion et de la musique commerciale récurrente(1)dont 7,6 % aux États-Unis ;
  • Les revenus ont augmenté de 8,7 %, passant de 72,6 millions de dollars à 78,9 millions de dollars ;
  • EBITDA ajusté(2) a augmenté de 26,4 %, passant de 21,0 millions de dollars à 26,6 millions de dollars. EBITDA ajusté(2) La répartition des revenus par secteur était de 20,4 millions de dollars ou 40,8 % des revenus pour la radiodiffusion et la musique commerciale, de 7,7 millions de dollars ou 26,6 % des revenus pour la radio et de (1,5) million de dollars pour le siège social ;
  • Le bénéfice net est de 4,4 millions $ (0,06 $ par action) comparativement à 4,5 millions $ (0,06 $ par action) ;
  • Revenu net ajusté(2) a augmenté de 24,5 %, passant de 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action) à 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action) ;
  • Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 24,5 %, passant de 22,1 millions de dollars (0,31 $ par action) à 27,6 millions de dollars (0,40 $ par action) ;
  • Flux de trésorerie disponible ajusté(2) a augmenté de 26,0 %, passant de 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action) à 14,9 millions de dollars (0,21 $ par action) ;
  • Dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma(2) de 3,19x, contre 3,16x ; et
  • 53 300 actions ont été rachetées et annulées pour un total de 0,3 million de dollars, comparativement à 80 200 actions pour un total de 0,6 million de dollars.

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Faits marquants de l’année

  • Croissance organique de 7,5 % d’une année sur l’autre pour les revenus de la radiodiffusion et de la musique commerciale récurrente(1)dont 17,9 % aux États-Unis ;
  • Les revenus ont augmenté de 14,6 %, passant de 282,6 millions de dollars à 323,9 millions de dollars ;
  • BAIIA ajusté(2) a augmenté de 15,0 %, passant de 99,3 millions de dollars à 114,1 millions de dollars. EBITDA ajusté(2) par secteur était de 76,7 millions de dollars ou 39,3 % des revenus pour la radiodiffusion et la musique commerciale, de 42,9 millions de dollars ou 33,3 % des revenus pour la radio et de (5,5) millions de dollars pour le siège social ;
  • Le bénéfice net est de 30,1 millions de dollars (0,43 $ par action) comparativement à 33,3 millions de dollars (0,47 $ par action) ;
  • Bénéfice net ajusté(2) de 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action) contre 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action) ;
  • Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 86,9 millions de dollars (1,25 $ par action), contre 83,7 millions de dollars (1,17 $ par action) ;
  • Flux de trésorerie disponible ajusté(2) a augmenté de 11,8 %, passant de 56,9 millions de dollars (0,80 $ par action) à 63,7 millions de dollars (0,90 $ par action) ;
  • 786 100 actions rachetées et annulées pour un total de 4,4 millions de dollars, contre 2 106 000 actions pour un total de 15,0 millions de dollars.

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MONTRÉAL, le 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A ; RAY.B) (la “Société” ; “Stingray”), un chef de file mondial dans la distribution de marques de musique audio et vidéo, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice financier terminés le 31 mars 2023.

Faits saillants financiers
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trois mois terminés le
31 mars
Douze mois terminés le
31 mars
2023 2022 % 2023 2022 %
Recettes 78,931 72,644 8.7 323,944 282,626 14.6
EBITDA ajusté(2) 26,573 21,023 26.4 114,140 99,269 15.0
Revenu net 4,447 4,466 (0.4 ) 30,119 33,287 (9.5 )
Par action – diluée ($) 0.06 0.06 (0.0 ) 0.43 0.47 (8.5 )
Résultat net ajusté(2) 14,668 11,780 24.5 55,202 56,389 (2.1 )
Par action – diluée ($)(2) 0.21 0.17 23.5 0.79 0.79 (0.0 )
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 27,552 22,127 24.5 86,949 83,663 3.9
Flux de trésorerie disponible ajusté(2) 14,909 11,833 26.0 63,662 56,933 11.8

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(1) Les revenus récurrents de la musique commerciale comprennent les abonnements et l’utilisation en plus des frais fixes facturés à nos clients sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle pour les services de musique continue, de publicité et d’affichage numérique et excluent les crédits aux clients liés à la pandémie de COVID-19. Les revenus non récurrents comprennent principalement le support, l’installation, l’équipement, les frais ponctuels et les activités abandonnées. Les revenus non récurrents sont exclus de la croissance organique, ainsi que l’impact des taux de change et les revenus de la filiale DJ Matic.
(2) Il s’agit d’une mesure non-IFRS et non d’une mesure financière standardisée. Notre méthode de calcul de ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures financières non conformes aux IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section ” Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS ” aux pages 31 à 32 de notre rapport de gestion du quatrième trimestre de 2023 pour obtenir de plus amples renseignements sur chacune des mesures non conformes aux IFRS. Pour les rapprochements avec la mesure financière IFRS la plus directement comparable, se reporter à la rubrique ” Mesures non conformes aux IFRS ” plus loin dans le présent communiqué de presse.
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Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré au sujet de l’exercice 2023 et de la performance du quatrième trimestre : ” L’exercice 2023 s’est avéré une année de transformation, l’acquisition d’InStore Audio Network (ISAN) devenant la pierre angulaire de notre segment Diffusion et musique commerciale, et la rationalisation des opérations nous permettant de nous concentrer davantage sur les moteurs de croissance comme les médias de détail, les chaînes FAST, le divertissement à bord des véhicules et la vidéo sur demande par abonnement (SVOD) axée sur le commerce interentreprises. Ces initiatives stratégiques ont contribué à augmenter nos revenus de 14,6 % pour atteindre 323,9 millions de dollars en 2023, tandis que l’EBITDA ajusté a augmenté de 15,0 % pour atteindre 114,1 millions de dollars. Tout aussi important, ces actions ont permis à Stingray de se positionner pour une croissance soutenue et rentable à long terme.”

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“Les revenus de la radiodiffusion et de la musique commerciale ont augmenté de 22,7 % pour atteindre 195,2 millions de dollars en 2023, principalement grâce à l’acquisition d’InStore Audio Network, à l’augmentation des ventes d’équipement et d’installation liées à l’affichage numérique, à l’augmentation des revenus dans les voitures et à un effet de change positif, partiellement compensé par la baisse des revenus B2C et des vidéos musicales à la demande. Les revenus de la radio, quant à eux, ont progressé de 4,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 128,7 millions de dollars, en grande partie grâce à la croissance du temps d’antenne local et des revenus numériques.”

“Au quatrième trimestre, les revenus consolidés ont augmenté de 8,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 78,9 millions de dollars grâce à l’augmentation des ventes d’équipements et d’installations liées à la signalisation numérique, à une augmentation des revenus du réseau audio InStore et à l’augmentation des revenus de la radio. L’EBITDA ajusté du quatrième trimestre a bondi de 26,4 % pour atteindre 26,6 millions de dollars grâce à l’augmentation des revenus combinée à une base de coûts opérationnels plus faible.”

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“À l’avenir, nous avons l’intention d’accélérer nos ventes auprès des clients existants et d’obtenir de nouveaux comptes pour développer nos activités de radiodiffusion et de musique commerciale, qui fonctionnent sur la base d’un EBITDA ajusté de 80,0 millions de dollars pour 2024. Nous continuerons à générer des flux de trésorerie sains à partir de notre segment Radio pour financer notre stratégie de croissance. Nous maintiendrons également notre discipline financière afin de maintenir notre marge d’EBITDA ajusté consolidée au-dessus de 35 %. Enfin, nous réduirons notre niveau d’endettement afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour réaliser des acquisitions de manière opportuniste. En résumé, l’avenir s’annonce prometteur pour Stingray, avec une grande marge de manœuvre pour l’expansion, puisque les revenus de croissance stratégique ont légèrement dépassé la parité 50-50 avec les revenus de flux de trésorerie provenant de nos activités traditionnelles de câble et de radio”, a conclu M. Boyko.

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Résultats du quatrième trimestre
Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 6,3 millions de dollars, soit 8,7 %, pour atteindre 78,9 millions de dollars, contre 72,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. La croissance est principalement due à une augmentation des ventes d’équipement et d’installation liées à l’affichage numérique, à une augmentation des revenus du réseau audio InStore, à une augmentation des revenus de la radio due à la croissance des ventes numériques et à un impact positif des taux de change.

Les revenus au Canada ont augmenté de 3,1 millions de dollars, soit 7,9 %, pour atteindre 43,6 millions de dollars, contre 40,5 millions de dollars pour la même période en 2022. La croissance peut être attribuée à une augmentation des revenus Radio basée sur des ventes numériques plus élevées et une augmentation des ventes d’équipement et d’installation liées à l’affichage numérique.

Les revenus aux États-Unis ont augmenté de 2,9 millions de dollars, soit 14,7 %, pour atteindre 22,0 millions de dollars, contre 19,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation est principalement due à l’acquisition d’InStore Audio Network et à un effet de change positif. Le chiffre d’affaires des Autres pays a augmenté de 0,3 million de dollars, soit 1,9 %, pour atteindre 13,3 millions de dollars, contre 13,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. La croissance peut être attribuée à un impact positif des taux de change.

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Les revenus de la radiodiffusion et de la musique commerciale au quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 4,4 millions de dollars, soit 9,8 %, pour atteindre 50,0 millions de dollars, contre 45,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette croissance est attribuable à l’augmentation des ventes d’équipement et d’installation liées à l’affichage numérique et à un effet de change positif.

Pour le quatrième trimestre de 2023, les revenus du secteur Radio ont augmenté de 1,8 million de dollars, soit 6,7 %, pour atteindre 28,9 millions de dollars, contre 27,1 millions de dollars pour la même période de 2022. Cette augmentation est en grande partie due à la croissance du temps d’antenne local et des revenus numériques.

L’EBITDA ajusté au quatrième trimestre 2023 a augmenté de 5,6 millions de dollars, soit 26,4 %, pour atteindre 26,6 millions de dollars, contre 21,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. La marge de l’EBITDA ajusté au quatrième trimestre 2023 s’est améliorée pour atteindre 33,7 %, contre 28,9 % pour la même période de l’année précédente. L’augmentation de l’EBITDA ajusté est principalement due à la hausse des revenus en glissement annuel, tandis que l’amélioration de la marge de l’EBITDA ajusté peut être attribuée à la baisse des coûts d’exploitation dans le segment de la radiodiffusion et de la musique commerciale à la suite des initiatives de réduction des coûts mises en œuvre au cours de l’exercice 2023.

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Pour le quatrième trimestre 2022, le résultat net s’élève à 4,4 millions de dollars (0,06 $ par action) contre 4,5 millions de dollars (0,06 $ par action) au quatrième trimestre 2022. Cette baisse est principalement liée à une hausse des charges d’intérêts et à une baisse du gain sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et sur la juste valeur de la contrepartie éventuelle, partiellement compensées par des résultats d’exploitation plus élevés. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action) au quatrième trimestre, contre 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action) pour la même période de l’année précédente. L’augmentation peut être attribuée à des résultats d’exploitation plus élevés, partiellement compensés par des charges d’intérêts plus importantes et un gain plus faible de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle.

Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation se sont élevés à 27,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 22,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. L’augmentation est principalement due à l’amélioration des résultats d’exploitation. Le flux de trésorerie disponible ajusté généré au quatrième trimestre 2023 s’est élevé à 14,9 millions de dollars, contre 11,8 millions de dollars pour la même période de l’année précédente. L’augmentation est principalement liée à l’amélioration des résultats d’exploitation, partiellement compensée par l’augmentation des intérêts payés.

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Au 31 mars 2023, la Société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 15,5 millions de dollars, d’une dette subordonnée de 25,5 millions de dollars et de facilités de crédit de 361,0 millions de dollars, dont environ 68,6 millions de dollars étaient disponibles.

Résultats annuels
Les revenus de l’exercice 2023 ont augmenté de 41,3 millions de dollars, soit 14,6 %, pour atteindre 323,9 millions de dollars, contre 282,6 millions de dollars pour l’exercice 2022. Cette croissance est principalement due à l’acquisition d’InStore Audio Network, à l’amélioration des revenus Radio, à l’augmentation des ventes d’équipements et d’installations liées à l’affichage numérique, à l’augmentation des revenus dans les voitures et à un impact positif des taux de change. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une diminution des revenus B2C et des vidéos musicales à la demande.

L’EBITDA ajusté de l’exercice 2023 a augmenté de 14,8 millions de dollars, soit 15,0 %, pour atteindre 114,1 millions de dollars, contre 99,3 millions de dollars en 2022. La marge de l’EBITDA ajusté en 2023 a atteint 35,2 %, contre 35,1 % en 2022. L’amélioration de l’EBITDA ajusté et de la marge d’EBITDA peut être principalement attribuée à l’acquisition d’InStore Audio Network et à la hausse des revenus, partiellement compensée par la subvention salariale d’urgence canadienne (SSCU) au cours de la période comparable.

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Le bénéfice net de l’exercice 2023 s’est élevé à 30,1 millions de dollars (0,43 $ par action), contre 33,3 millions de dollars (0,47 $ par action) en 2022. Cette baisse est principalement due à un gain sur la juste valeur de la contrepartie éventuelle au cours de la période comparative et à des charges d’intérêts plus élevées, partiellement compensées par des résultats d’exploitation plus élevés.

Le bénéfice net ajusté de l’exercice 2023 s’est élevé à 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action), contre 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action) en 2022. Cette baisse est principalement liée à un gain sur la juste valeur de la contrepartie éventuelle au cours de la période comparative et à des charges d’intérêts plus élevées, partiellement compensées par des résultats d’exploitation plus élevés.

Déclaration de dividende
La Société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, action à droit de vote subalterne variable et action à droit de vote multiple le 22 mars 2023. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juin 2023 aux actionnaires inscrits au 31 mai 2023.

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La politique de dividende de la Société est à la discrétion du Conseil d’administration et peut varier en fonction, entre autres, de notre trésorerie disponible, de nos résultats d’exploitation, de notre situation financière, de nos opportunités de croissance et d’autres facteurs que le Conseil d’administration peut juger pertinents.

Les dividendes versés sont désignés comme des dividendes “éligibles” aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute disposition correspondante de la législation fiscale provinciale et territoriale.

Faits saillants

  • Le 31 mars 2023, la Société a acquis les actifs et les activités de Ultimate Trivia Network, une décision qui ouvre la voie au lancement d’un nouveau produit passionnant, Ultimate Trivia by Stingray. Lancé initialement en tant que chaîne linéaire financée par la publicité, Ultimate Trivia by Stingray promet d’offrir une expérience captivante et interactive aux enfants et aux adultes de tous âges.
  • Le 15 mars 2023, la société a annoncé que Qello Concerts, le service de streaming premium qui offre des concerts complets et des documentaires musicaux primés dans tous les genres et toutes les époques, est maintenant disponible sur Verizon’s +play – la plate-forme de pointe construite par Verizon pour que les clients puissent acheter, gérer et économiser sur leurs abonnements préférés, le tout en un seul endroit.
  • Le 1er mars 2023, la société a annoncé un accord mondial avec Harman, la première société de technologies connectées pour les marchés de l’automobile, des consommateurs et des entreprises, et CARIAD, la société de logiciels du groupe Volkswagen, pour apporter son populaire produit Stingray Karaoke à des modèles Audi sélectionnés dans le monde entier.

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  • Le 7 février 2023, la Société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, action à droit de vote subalterne variable et action à droit de vote multiple. Le dividende a été versé le 15 mars 2023 aux actionnaires inscrits au 28 février 2023.
  • Le 23 janvier 2023, la Société a annoncé le lancement de CalmLIFE, une toute nouvelle ressource numérique de bien-être visant à aider les téléspectateurs à mieux vivre au quotidien. Les clients de Comcast équipés de Xfinity X1, Xfinity Flex ou Xumo TV, et les clients de Cox équipés d’appareils Contour ont désormais accès à une pléthore de vidéos de bien-être en 4K, y compris des vidéos sur la méditation, le sommeil et la nature.
  • Le 3 janvier 2023, la société a annoncé son dernier partenariat avec The Singing Machine Company, Inc. (“Singing Machine”) (NASDAQ : MICS), le leader mondial des produits de karaoké grand public, pour lancer la première solution matérielle et logicielle de karaoké embarqué entièrement intégrée au monde pour le marché automobile mondial.

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Conférence téléphonique
La Société tiendra une conférence téléphonique le mardi 7 juin 2023 à 10h00 (ET) pour passer en revue ses résultats financiers. Les parties intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 416-764-8658 (Toronto) ou le 1-888-886-7786 (sans frais). Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’à minuit, le 7 juillet 2023, en composant le 416-764-8692 ou le 877-674-7070 et en entrant le code d’accès 541796.

À propos de Stingray
Stingray (TSX : RAY.A ; RAY.B), dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file mondial dans le domaine de la musique, des médias et de la technologie qui compte près de 1 000 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services de diffusion directe aux consommateurs et de services B2B, y compris des chaînes de télévision audio, plus de 100 stations de radio, du contenu SVOD, des chaînes de télévision 4K UHD, des chaînes FAST, des produits de karaoké, de l’affichage numérique, de la musique en magasin et des applications musicales, qui ont été téléchargées plus de 160 millions de fois. Stingray touche 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays.

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Informations prévisionnelles
Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces renseignements prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des renseignements relatifs aux objectifs, aux croyances, aux plans, aux attentes, aux prévisions, aux estimations et aux intentions de Stingray. L’information prospective se reconnaît à l’utilisation de termes et d’expressions comme “peut”, “serait”, “devrait”, “pourrait”, “s’attendre à”, “avoir l’intention de”, “estimer”, “anticiper”, “planifier”, “prévoir”, “croire” et “continuer”, ou à l’utilisation de la forme négative de ces termes et d’une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses. Veuillez noter, cependant, que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Stingray. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les facteurs de risque identifiés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice terminé le 31 mars 2023, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective contenue dans les présentes est assujettie à la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les développements prévus par Stingray se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets prévus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, l’information prospective contenue dans les présentes est fournie en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure où les lois applicables l’exigent.

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Mesures non conformes aux IFRS
La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour analyser sa rentabilité d’exploitation sans être influencés par les décisions de financement, les éléments hors trésorerie et les stratégies d’impôt sur le revenu. La comparaison avec les pairs est également plus facile car les entreprises ont rarement la même structure de capital et de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes car ils montrent des résultats stables de ses activités, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer l’évolution de la rentabilité de l’entreprise. La société estime que le flux de trésorerie disponible ajusté et le flux de trésorerie disponible ajusté par action sont des mesures importantes lorsqu’il s’agit d’évaluer le montant des liquidités générées après comptabilisation des dépenses d’investissement et des charges non essentielles. Ils montrent les liquidités disponibles pour procéder à des acquisitions d’entreprises, payer des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et la dette nette par rapport à l’EBITDA ajusté pro forma sont importantes pour analyser la capacité de remboursement de la dette de la société sur une base annuelle, en tenant compte de l’EBITDA ajusté annualisé des acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois. Chacune de ces mesures financières non-IFRS n’est pas une mesure de bénéfice ou de flux de trésorerie reconnue par les normes internationales d’information financière (IFRS) et n’a pas de signification standardisée prescrite par les IFRS. Cette méthode de calcul de ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures financières non-IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont avertis que les mesures financières non-IFRS ne doivent pas être interprétées comme une alternative au résultat net déterminé conformément aux normes IFRS en tant qu’indicateur de notre performance ou aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation en tant que mesure de la liquidité et des flux de trésorerie.

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Rapprochement de l’EBITDA ajusté, du résultat net ajusté et de l’EBITDA ajusté à long terme avec le résultat net

3 mois 12 mois
(en milliers de dollars canadiens) 31 mars,
2023
Q4 2023
31 mars,
2022
Q4 2022
31 mars,
2023
Exercice 2023
31 mars,
2022
Exercice 2022
Revenu net 4,447 4,466 30,119 33,287
Charges (produits) financiers nets 3,749 (769 ) 26,835 6,119
Variation de la juste valeur des investissements 11 12 (289 ) 2
Impôts sur le revenu 753 191 9,540 9,013
Amortissement et radiation des immobilisations corporelles 2,406 3,862 9,737 11,069
Amortissement des actifs liés au droit d’utilisation 1,225 1,201 4,506 5,076
Amortissement des immobilisations incorporelles 4,547 4,176 18,737 19,399
Rémunération fondée sur des actions 157 222 611 798
Charges liées aux unités d’actions de performance et aux unités d’actions différées 2,068 1,750 1,857 5,799
Frais d’acquisition, frais juridiques, frais de restructuration et autres frais 7,210 5,912 12,487 8,707
EBITDA ajusté 26,573 21,023 114,140 99,269
Marge d’EBITDA ajusté 33.7 % 28.9 % 35.2 % 35.1 %
Revenu net 4,447 4,466 30,119 33,287
Ajusté pour :
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés (70 ) (2,150 ) 739 (3,397 )
Amortissement des immobilisations incorporelles 4,547 4,176 18,737 19,399
Variation de la juste valeur des investissements 11 12 (289 ) 2
Rémunération fondée sur des actions 157 222 611 798
Dépenses liées aux unités d’actions de performance et aux unités d’actions différées 2,068 1,750 1,857 5,799
Frais d’acquisition, frais juridiques, frais de restructuration et autres frais 7,210 5,912 12,487 8,707
Impôts sur le revenu liés à la variation de la juste valeur des investissements, aux rémunérations fondées sur des actions, à la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés et aux frais d’acquisition, aux frais juridiques, aux frais de restructuration et aux autres frais. (3,702 ) (2,608 ) (9,059 ) (8,206 )
Résultat net ajusté 14,668 11,780 55,202 56,389
Nombre moyen d’actions en circulation (dilué) 69,459 70,655 69,770 71,464
Résultat net ajusté par action (dilué) 0.21 0.17 0.79 0.79

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(en milliers de dollars canadiens) 31 mars,
2023
Exercice 2023
31 mars,
2022
Exercice 2022
EBITDA ajusté LTM 114,140 99,269
Synergies et EBITDA ajusté pour les mois précédant les acquisitions d’entreprises qui ne sont pas déjà pris en compte dans les résultats. 16,000
Crédits COVID-19 alloués en raison de fermetures obligatoires de magasins 1,535
Initiatives permanentes de réduction des coûts 2,325
EBITDA ajusté pro forma 116,465 116,804


Rapprochement du flux de trésorerie disponible ajusté et du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

3 mois 12 mois
(en milliers de dollars canadiens) 31 mars,
2023
Q4 2023
31 mars,
2022
Q4 2022
31 mars,
2023
Exercice 2023
31 mars,
2022
Exercice 2022
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 27,552 22,127 86,949 83,663
Ajouter / Réduire :
Acquisition de biens et d’équipements (2,987 ) (2,443 ) (8,234 ) (9,061 )
Acquisition d’actifs incorporels autres que des actifs incorporels développés en interne (383 ) (355 ) (1,281 ) (1,134 )
Ajout aux immobilisations incorporelles développées en interne (1,236 ) (593 ) (5,943 ) (6,854 )
Intérêts payés (6,842 ) (3,391 ) (23,892 ) (14,384 )
Remboursement des dettes de location (1,122 ) (1,074 ) (4,433 ) (4,815 )
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation (7,077 ) (7,571 ) 7,482 24
Perte (gain) de change non réalisé(e) (206 ) (779 ) 527 787
Frais d’acquisition, frais juridiques, frais de restructuration et autres frais 7,210 5,912 12,487 8,707
Flux de trésorerie disponible ajusté 14,909 11,833 63,662 56,933

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Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/EBITDA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars,
2023
31 mars,
2022

Facilités de crédit 360,990 358,203
Dette subordonnée 25,543 25,442
Trésorerie et équivalents de trésorerie (15,453 ) (14,563 )
Dette nette 371,080 369,082
Dette nette sur l’EBITDA ajusté pro forma 3.19 3.16


Note aux lecteurs :
Les états financiers consolidés annuels et le rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et la situation financière sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse suivante www.stingray.com et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Informations de contact
Mathieu Péloquin
Premier vice-président, Marketing et communications
Raie
(514) 664-1244, poste 2362
[email protected]

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