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Michael Burry se retire de 6 banques après avoir misé gros dans le contexte de la crise des banques régionales

Michael Burry, qui s’est illustré dans la vente à découvert de prêts hypothécaires à risque avant la crise financière de 2008, a liquidé la majorité de ses positions dans les banques régionales au cours du deuxième trimestre, dépôts avec la SEC ont été révélés lundi.

Le fonds spéculatif de Burry, Scion Asset Management, a supprimé ses participations dans Western Alliance (WAL), Huntington Bank (HBAN), PacWest (PACW) et First Republic (FRCB) au cours du deuxième trimestre.

First Republic a été saisie par la Federal Deposit Insurance Corporation et vendue à JPMorgan & Chase au début du mois de mai. PacWest a accepté de fusionner avec sa rivale Bank of California (BANC) à la fin du mois de juillet, dans le cadre d’une opération qui devrait être finalisée l’année prochaine.

Au premier trimestre, Burry a dépensé plus de 23 millions de dollars en pariant sur des valeurs financières au cours d’un trimestre où la Silicon Valley Bank (SVB), la Signature Bank et la Silvergate ont toutes fait faillite en l’espace de quelques jours.

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Scion a également liquidé ses positions dans Capital One (COF) et Wells Fargo (WFC), toutes deux ouvertes au cours du premier trimestre de cette année.

Scion a également réduit de 76% ses positions dans New York Community Bancorp (NYCB), le prêteur régional qui a acquis 38,4 milliards de dollars d’actifs appartenant à Signature Bank auprès de la FDIC dans le cadre d’une transaction de 2,7 milliards de dollars.

Au cours du deuxième trimestre, le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté d’environ 7 %, à la traîne du secteur financier (XLF) et du S&P 500, qui ont progressé respectivement de 5,4 % et de 8,4 % au cours de la même période.

Les actions de Western Alliance ont augmenté d’environ 5,5 % au cours du deuxième trimestre, tandis que les actions de Huntington ont chuté d’environ 2 % et celles de PacWest de 13 %, avant l’annonce de la fusion de la société.

Au cours du deuxième trimestre, Scion a également vendu ses positions dans les sociétés chinoises de commerce électronique et de technologie Alibaba (BABA) et JD.com (JD).

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Scion n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur ces investissements.

M. Burry s’est fait connaître par ses actions pendant la crise de 2008, en prédisant l’effondrement des prix de l’immobilier résidentiel dès 2007, puis en en tirant profit. Il a été présenté comme une figure centrale dans le livre de Michael Lewis « The Big Short » (2010). Christian Bale l’a ensuite incarné dans l’adaptation cinématographique du livre de Lewis en 2015.

Michael Burry assiste à la première new-yorkaise de « The Big Short » au Ziegfeld Theater le 23 novembre 2015 à New York. (Photo par Jim Spellman/WireImage)

D’autres investisseurs notables, dont les grands fonds spéculatifs Bridgewater Associates, le plus grand au monde, et Renaissance Technologies, pionnier du trading quantitatif, ont ajusté leur exposition bancaire au deuxième trimestre.

Bridgewater a vendu ses positions restantes dans les banques régionales US Bancorp (USB), M&T Bank (MTB), et First Horizon Bank (FHN) après s’être débarrassé de 15 autres positions dans les prêteurs américains au premier trimestre. Elle a toutefois augmenté ses positions dans Citigroup (C) et la banque d’investissement Jefferies (JEF), tout en ouvrant une petite position dans Capital One et en doublant presque sa participation dans Bank of New York Mellon (BK), d’après le rapport de la Commission européenne. dépôts de documents de vendredi.

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Renaissance Technologies a été un acheteur net de banques au cours du deuxième trimestre, selon son rapport d’activité. dépôt. La société a ouvert une position importante dans Bank of America (BAC) ainsi qu’une position plus petite dans le prêteur régional Cullen Frost (CFR) basé à San Antonio, Texas, tout en réduisant son exposition à Bank of New York Mellon et Deutsche Bank AG (DB).

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