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Les obligations bondissent alors que les données de la zone euro soulèvent des craintes de récession : Résumé des marchés

Les investisseurs se sont réfugiés dans la sécurité des obligations et les actions ont chuté, alors qu’un passage à des taux d’intérêt plus élevés ainsi que des données d’activité économique faibles de la zone euro ont accru l’anxiété selon laquelle une politique de banque centrale agressive pourrait plonger les économies en récession.
Les actions mondiales se dirigeaient vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de trois mois. Les actions européennes ont chuté, avec une baisse record de 36% des actions de Siemens Energy AG après un avertissement sur les bénéfices pesant sur le marché dans son ensemble. Les secteurs défensifs tels que les soins de santé ont progressé. Les contrats à terme des indices américains ont chuté.
Le rallye boursier du deuxième trimestre s’essouffle sous la menace de nouvelles hausses de taux et de la crainte que l’impact économique complet d’une politique de banque centrale agressive ne se fasse pas encore ressentir. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les États-Unis pourraient avoir besoin d’une ou deux hausses de taux supplémentaires en 2023. Bien que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ait cherché à tempérer les préoccupations concernant une récession aux États-Unis, elle a reconnu le risque et a déclaré qu’un ralentissement des dépenses des consommateurs était nécessaire.
« Le marché est trop confiant dans la capacité de la Réserve fédérale à créer un atterrissage en douceur », a déclaré Ryan Belanger, fondateur et directeur général de Claro Advisors. « Nous pensons qu’il est sage pour les investisseurs de prendre des bénéfices sur les actions grâce au rallye de cette année et de réinvestir ces fonds dans des obligations de haute qualité. »
Un rallye sur les obligations européennes a fait chuter les rendements des obligations allemandes à cinq ans jusqu’à 16 points de base à 2,48%, ce qui en fait la plus forte baisse depuis avril. Les rendements des bons du Trésor américain ont également baissé, avec une baisse de 5 points de base pour l’obligation de référence à 10 ans.
L’activité économique de l’Allemagne a perdu beaucoup plus de dynamisme que prévu en juin, en raison d’un ralentissement des services et d’une faiblesse persistante dans les usines du pays, selon les enquêtes commerciales de S&P Global. Des données distinctes pour la France ont montré que son économie a probablement chuté au cours des trois mois jusqu’en juin. L’euro a chuté brusquement suite à ces chiffres.
En savoir plus : L’activité de la zone euro stagne presque alors que la reprise de la récession s’efface
Les inquiétudes concernant les perspectives économiques se sont reflétées dans une rotation des obligations vers les actions dans les données de flux hebdomadaires. Les investisseurs ont retiré 5 milliards de dollars des fonds communs de placement mondiaux en actions au cours de la semaine se terminant mercredi et ont ajouté 5,4 milliards de dollars aux obligations.
Les actions américaines sont confrontées à plus de baisse que de hausse au cours des deux prochains mois, car les banques et les sociétés immobilières ont toujours de « mauvaises vibrations de récession », selon la note des stratèges de la Banque d’Amérique citant les données d’EPFR Global.
En savoir plus : Les obligations se rallient, l’euro chute sur les craintes que l’économie commence à « faiblir »
Jeudi, la Banque d’Angleterre a augmenté inopinément son taux d’intérêt de référence de 0,5 point de pourcentage et a averti qu’elle pourrait devoir le relever à nouveau, jetant le doute sur sa capacité à créer un atterrissage économique en douceur. Avec une hausse des ventes au détail au Royaume-Uni en mai indiquant des forces persistantes alimentant l’inflation, les marchés monétaires ont entièrement intégré un taux de politique finale de 6,25% en février, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies.
La semaine a également été marquée par l’accélération des hausses et l’engagement de la banque centrale de Norvège à un resserrement plus agressif, intensifiant ainsi sa réponse à l’inflation tenace et à une monnaie faible.
Événements clés de cette semaine :
Principaux mouvements sur les marchés :
Actions

  • S&P 500 futures en baisse de 0,5% à 8h13 heure de New York
  • Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont baissé de 0,7%
  • Les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0,4%
  • Le Stoxx Europe 600 a chuté de 0,2%
  • L’indice MSCI World a chuté de 0,4%
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Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,4%
  • L’euro a chuté de 0,6% à 1,0885$
  • La livre sterling a chuté de 0,1% à 1,2731$
  • Le yen japonais est resté stable à 143,18 par dollar
Cryptomonnaies

  • Le bitcoin est resté stable à 30 179,68$
  • L’Ether a baissé de 0,4% à 1 881,15$
Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a diminué de sept points de base pour atteindre 3,73%
  • Le rendement des bons allemands à 10 ans a diminué de 14 points de base pour atteindre 2,36%
  • Le rendement des bons britanniques à 10 ans a diminué de sept points de base pour atteindre 4,30%
Matériaux de base

  • Le pétrole brut du West Texas Intermediate a chuté de 1,4% à 68,56$ le baril
  • Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,3% à 1 929,40$ l’once
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Cette histoire a été produite avec l’aide de Bloomberg Automation.
–Avec l’aide de Denitsa Tsekova, Macarena Muñoz, Greg Ritchie et Isabelle Lee.
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