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Les contrats à terme du Dow Jones attendent le rapport sur l’inflation préféré de la Fed ; Tesla augmente grâce à la promesse d’Elon Musk.

Les futures du Dow Jones ont légèrement augmenté vendredi matin, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. La jauge d’inflation préférée de la Réserve fédérale est attendue avant l’ouverture, tandis que l’action Tesla a augmenté suite aux commentaires d’Elon Musk.




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Le marché boursier a subi de lourdes pertes jeudi, effaçant les gains de mercredi et plus encore, en raison de nouvelles négatives sur les entreprises et les données économiques, ainsi que des commentaires baissiers de l’investisseur milliardaire David Tepper. Les principaux indices ont cassé des niveaux clés et de nombreuses valeurs phares ont reculé. Les actions ont réduit leurs pertes, mais les baisses de clôture étaient encore importantes.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) et d’autres valeurs de puces ont été les grands perdants, comme le fabricant de puces mémoire Micron Technology (MU) a raté ses prévisions, s’est orienté vers le bas et a annoncé des réductions de personnel et de dépenses d’investissement supplémentaires.

Le site Tesla (TSLA) a continué de s’effondrer. En plus des facteurs propres à l’entreprise, l’action Tesla a chuté jeudi avec d’autres constructeurs automobiles, comme l’ont fait les autres constructeurs. CarMax (KMX) a invoqué les problèmes d’accessibilité aux véhicules pour expliquer son gros échec trimestriel. L’action TSLA a légèrement augmenté en fin de journée après qu’Elon Musk ait annoncé qu’il ne vendrait pas de nouvelles actions jusqu’en 2023.

D’autres mégacapitalisations ont montré des signes de faiblesse, Apple glissant une fois de plus vers les niveaux les plus bas du marché baissier, avec une hausse de 1,5 %. Amazon.com (AMZN) déjà présents. Microsoft (MSFT) a cassé le support clé.

Les investisseurs devraient se contenter de liquidités, réduire leur exposition déjà modeste et éviter les nouveaux achats.

La croissance du PIB au troisième trimestre a été révisée à la hausse par rapport aux prévisions, de même que la jauge d’inflation du rapport. Les demandes initiales d’allocations chômage ont augmenté, mais moins que prévu. L’indice des indicateurs économiques avancés de novembre a fortement baissé, renforçant les arguments en faveur d’une récession l’année prochaine.

Données sur l’inflation PCE

Vendredi, le département du commerce publiera l’indice des prix des dépenses personnelles de consommation pour le mois de novembre. Les données sur l’inflation font partie du rapport mensuel sur les revenus et les dépenses.

L’indice des prix PCE devrait augmenter de 0,2% par rapport à octobre, les prix de base augmentant également de 0,2%. Le taux d’inflation PCE devrait diminuer à 5,5 % par rapport à octobre (6 %). L’inflation PCE de base devrait ralentir à 4,6 % contre 5 % en octobre.

Le taux d’inflation PCE a été la jauge de prix préférée de la Fed pendant un certain temps. Récemment, le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il surveillait de près les prix des services PCE hors logement.

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Les revenus personnels devraient augmenter de 0,3 % en novembre, et les dépenses de consommation de 0,2 %. Les Américains ont puisé dans leur épargne et augmenté leurs dépenses de crédit au cours des derniers mois.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures du Dow Jones ont augmenté de 0.2% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,2 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont progressé de 0,2 %, l’action TSLA ayant donné un léger coup de pouce.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 3,71 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 2 %.

Les chiffres du taux d’inflation PCE seront publiés à 8h30 ET. Les données sur les biens durables de novembre seront également publiées à ce moment-là, tandis que les ventes de logements neufs de novembre seront publiées à 10 heures ET.

N’oubliez pas que l’action de la nuit dans les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé faiblement et a continué à dégringoler jusqu’en milieu d’après-midi. Les principaux indices ont ensuite réduit leurs pertes mais ont tout de même subi des pertes importantes.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté d’un peu plus de 1% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a reculé de 1,45 %, les actions Tesla et LRCX étant les moins performantes. Le Nasdaq composite a reculé de 2,2 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 1,3 %.

L’action Apple a reculé de 2,4% à 132,23, non loin de son plus bas niveau de juin 129,04. Microsoft, autre titan du Dow Jones, a perdu 2,55%, sous sa ligne des 50 jours après avoir maintenu ce niveau clé depuis début novembre. L’action Amazon a glissé de 3,4 %, frôlant son plus bas niveau du krach Covid de mars 2020.

Nvidia a chuté de 7 %, mais a trouvé un soutien sur sa ligne des 50 jours.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 1% à 77,49$.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 1 point de base à 3,67 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a légèrement augmenté. Les marchés s’attendent toujours à des hausses de taux d’un quart de point en février et en mars.

ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,9 %, l’action MSFT en étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a plongé de 4,15 %. L’action Nvidia, LRCX et Micron sont des positions notables de SMH, mais la faiblesse des puces était généralisée.

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Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a perdu 3,4 %, tombant à son plus bas niveau depuis cinq ans. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a reculé de 1,1 %. L’action TSLA est une participation importante dans Ark Invest, mais surtout dans ARKK.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a perdu 1,75 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a reculé de 2,1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 0,9 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a reculé de 2,3 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a cédé 0,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,1%.


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L’action Tesla

L’action Tesla a plongé de 8,8% à 125,35 jeudi, atteignant son point le plus bas depuis septembre 2020, alors que la vente à fort volume se poursuit. Tesla a doublé son rabais de livraison de fin d’année aux États-Unis à 7 500 $ mercredi dernier. Cela s’est produit alors que les préoccupations de CarMax concernant l’accessibilité financière ont frappé les constructeurs automobiles et les concessionnaires de manière générale. L’action TSLA a perdu près de 36 % au cours du seul mois de décembre.

Cependant, Elon Musk de Tesla, lors d’une conférence téléphonique sur Twitter jeudi soir, a déclaré : “Je ne vendrai pas d’actions l’année prochaine, quelles que soient les circonstances… je ne vendrai pas d’actions avant 2024-2025.”

Musk a vendu pour près de 39 milliards de dollars d’actions Tesla depuis que les actions ont atteint un sommet en novembre 2021, y compris un autre lot à la mi-décembre. Musk a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait fini de vendre avant de céder d’autres actions.

Cependant, Musk a clairement indiqué qu’il ne mettrait pas en sourdine ses tweets à caractère politique. “Je ne vais pas supprimer mes opinions juste pour faire monter le cours de l’action”.

Pendant ce temps, l’analyste de Wedbush Dan Ives, un taureau de Tesla de longue date, a accusé Musk d’être “endormi au volant”. Ives a réduit son objectif de livraison pour le quatrième trimestre de 450 000 à 410 000.

Il a également réduit l’objectif de cours de l’action Tesla de 250 à 175, devenant ainsi le cinquième analyste cette semaine à réduire l’objectif de cours ou à déclasser l’action TSLA.

L’action TSLA a augmenté de plus de 1% dans les échanges de la nuit.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier était d’humeur baissière jeudi, les principaux indices plongeant sur les données économiques et les nouvelles des entreprises.

L’indice S&P 500, qui venait de reconquérir sa ligne des 50 jours mercredi, s’est vendu en dessous des plus bas de mardi en intraday. Il en a été de même pour le Nasdaq, mais les deux indices se sont redressés pour finir au-dessus de leurs points bas de mardi.

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Le Dow Jones est passé sous les plus bas de lundi en intraday, mais a rebondi pour clôturer au-dessus de la ligne des 50 jours.

Bien que les actions d’Apple, d’Amazon, de Microsoft et surtout de Tesla aient l’air terriblement mal en point, il ne s’agit pas seulement d’une vente de mégacapital. Le FNB Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 1,1% jeudi, repassant sous sa ligne de 50 jours.

L’ETF SMH a plongé sous sa ligne de 50 jours, quelques jours seulement après avoir atteint un record de plusieurs mois le 13 décembre, au-dessus de la moyenne de 200 jours. Contrairement au S&P 500, le SMH a clôturé bien en dessous de son plus bas de mardi.

Les valeurs vedettes ont encore été durement touchées jeudi, à l’exception de quelques noms défensifs ou de croissance défensive. Certaines valeurs minières et métallurgiques semblent encore correctes sur un graphique hebdomadaire.

Le rallye boursier est sous forte pression, il ne fait que s’accrocher.


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Que faire maintenant ?

L’action du marché continue de se détériorer, les tendances devenant résolument négatives depuis juste après l’ouverture le 13 décembre.

L’exposition au marché doit être mince, limitée uniquement aux positions qui fonctionnent. Même dans ce cas, les investisseurs peuvent vouloir prendre des bénéfices partiels ou simplement sortir de certaines transactions avec un gain.

A un moment donné, le marché va rebondir comme il l’a fait mercredi. Ne vous laissez pas emporter par une ouverture forte, ou même une session forte.

Les investisseurs devraient travailler sur leurs listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions ayant une forte force relative ou maintenant des niveaux clés tels que la ligne des 50 jours, et ne devenez pas pointilleux si les graphiques n’ont pas l’air bien en ce moment.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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