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Les actions mondiales reculent par crainte d’un rallye épuisé : Bilan des marchés

Les actions ont chuté lundi en raison des craintes concernant l’économie mondiale et la trajectoire des taux, ce qui a affaibli la vigueur d’une deuxième vague de hausse au deuxième trimestre.

Une baisse de 1% dans l’indice principal des actions européennes a touché presque tous les secteurs. Parmi les plus grands mouvements individuels, Sartorius AG a chuté de 15% après avoir émis un avertissement sur les bénéfices plus important que prévu. En Asie, les espoirs déçus de mesures de relance supplémentaires ont fait chuter les entreprises technologiques chinoises.

Avec l’incertitude croissante sur la trajectoire des taux, les traders hésitent entre l’attrait de la hausse et la crainte qu’elle soit épuisée et que le marché soit suracheté.

La hausse de Wall Street a maintenant effacé plus d’un an de pertes induites par la Fed, avec des actions, de la volatilité et du dollar qui se sont remis de l’impact de 10 hausses de taux. L’indice S&P 500 vient de clôturer une cinquième semaine consécutive de gains et est maintenant plus élevé qu’il ne l’était le jour du lancement de la campagne de la Réserve fédérale.

“L’optimisme, ou peut-être simplement les pessimistes entassés, est peut-être le thème le plus fort sur les marchés mondiaux en ce moment”, a écrit Giles Gale, stratège des taux chez NatWest Markets, dans une note.

“L’inflation semble étonnamment bien maîtrisée malgré les faibles protestations de la Fed.”

Les marchés boursiers et obligataires américains sont fermés lundi pour les vacances. Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 et le Nasdaq 100 ont baissé de 0,1%.

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Les indices boursiers récupèrent les pertes de la campagne de taux

À venir, le président de la Fed, Jerome Powell, fera son rapport semestriel au Congrès mercredi. Le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, et ses homologues de New York et de Chicago, font également partie des intervenants de cette semaine.

Les décideurs de la Fed ont maintenu les taux d’intérêt inchangés lors de leur dernière réunion, mais ont averti d’un resserrement supplémentaire à venir. La décision de la semaine dernière s’accompagnait de prévisions de coûts d’emprunt plus élevés de 5,6% en 2023, ce qui implique deux hausses de taux de point de pourcentage supplémentaires ou une augmentation d’un demi-point d’ici la fin de l’année.

“Les marchés continuent de prévoir une trajectoire plus basse des taux d’intérêt par rapport au graphique de la Réserve fédérale”, a déclaré Janet Mui, responsable de l’analyse de marché chez RBC Brewin Dolphin.

“Bien que nous approchions des taux de pointe, il est incertain de savoir combien de temps les taux resteront élevés. Les marchés ont une vision plus accommodante à cet égard.”

Par ailleurs, les coûts d’emprunt à court terme au Royaume-Uni ont atteint 5% pour la première fois depuis la crise financière mondiale, en raison des préoccupations concernant les perspectives d’inflation troublantes, qui pourraient entraîner un resserrement monétaire plus agressif de la part des décideurs politiques.

Ralentissement de l’économie

Les entreprises technologiques chinoises ont chuté, avec Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc. et Baidu Inc. tous en baisse de plus de 3% pour faire chuter l’indice Hang Seng Tech jusqu’à 2,9%.

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Les investisseurs étaient prêts à ce que le cabinet chinois annonce éventuellement de nouvelles mesures de relance après une réunion vendredi, mais il s’est abstenu de publier des propositions concrètes. Le manque de preuves tangibles de soutien aggrave les inquiétudes concernant une économie en ralentissement, ce qui perturbe les investisseurs qui avaient fait monter en flèche les actions chinoises la semaine dernière dans l’espoir d’un vaste programme.

  • Lundi – Fête de l’Indépendance des États-Unis
  • Mardi – Taux de prêt de la Chine
  • Mardi – Mises en chantier aux États-Unis
  • Mardi – Discours du président de la Fed de St. Louis, James Bullard
  • Mardi – Discours du président de la Fed de New York, John Williams
  • Mercredi – Témoignage semi-annuel du président de la Fed, Jerome Powell, devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants
  • Mercredi – Discours du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee
  • Jeudi – Confiance des consommateurs dans la zone euro
  • Jeudi – Décisions sur les taux au Royaume-Uni, en Suisse, en Indonésie, en Norvège, au Mexique, aux Philippines et en Turquie
  • Jeudi – Indice principal de la Conference Board aux États-Unis, demandes initiales d’allocations chômage, compte courant, ventes de logements existants
  • Jeudi – Témoignage semi-annuel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Comité des banques du Sénat
  • Jeudi – Discours de Loretta Mester de la Fed de Cleveland
  • Vendredi – Indice PMI manufacturier de S&P Global pour la zone euro, Indice PMI des services de S&P Global pour la zone euro
  • Vendredi – IPC japonais
  • Vendredi – Indice PMI manufacturier de S&P Global / CIPS pour le Royaume-Uni
  • Vendredi – Indice PMI manufacturier de S&P Global aux États-Unis
  • Vendredi – Discours du président de la Fed de St. Louis, James Bullard
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Certains des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,1% à 14 heures à New York
  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0,2%
  • L’indice MSCI World a baissé de 0,3%

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%
  • L’euro a baissé de 0,2% à 1,0918 dollar
  • La livre britannique a baissé de 0,3% à 1,2779 dollar
  • Le yen japonais est resté stable à 141,94 par dollar

Cryptomonnaies

  • Le bitcoin a augmenté de 0,7% à 26 660,31 dollars
  • L’ether est resté stable à 1 729,75 dollars

Obligations

  • Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 3,76%
  • Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de quatre points de base à 2,52%
  • Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a augmenté de huit points de base à 4,49%

Matériaux premiers

  • Le pétrole brut de West Texas Intermediate a baissé de 0,8% à 71,17 dollars le baril
  • Les contrats à

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