Les actions des marchés émergents ont chuté vendredi, entrant dans le week-end férié sur une note terne après que de solides données économiques américaines aient renforcé l’opinion selon laquelle la Réserve fédérale pourrait devoir rester optimiste plus longtemps, tandis que le rand sud-africain a enregistré des gains hebdomadaires importants.
L’indice MSCI des actions des pays émergents a chuté de plus de 1 %, entamant sa deuxième semaine de baisse, alors que la prise de risque mondiale a diminué après que les données hebdomadaires sur les demandes d’allocations de chômage aux États-Unis ont mis en évidence un marché du travail toujours tendu, tandis que l’économie américaine a rebondi plus rapidement que prévu au troisième trimestre.
Ces chiffres ont ramené l’attention sur la Fed, qui a relevé mercredi dernier son taux directeur de 50 points de base pour le porter dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, soit le taux le plus élevé depuis la fin 2007.
La plupart des mouvements des marchés financiers de l’année ont été dominés par la politique belliqueuse des banques centrales des principales économies, ce qui a nui à de nombreux actifs risqués, y compris ceux des marchés émergents, qui craignent que le resserrement des cycles monétaires ne dure plus longtemps. L’indice MSCI des actions des marchés émergents a perdu 22,5 % sur l’année.
“Le resserrement coordonné des banques centrales à l’échelle mondiale n’a pas encore eu d’impact sur la plupart des indicateurs économiques des principales économies, ce qui devrait rendre les investisseurs nerveux face à la baisse des bénéfices et aux risques de crédit”, a déclaré Edward Moya, analyste de marché principal chez OANDA.
Les actions mondiales ont perdu 14 000 milliards de dollars, se dirigeant vers leur deuxième plus mauvaise année, mais il y a eu près de 300 hausses de taux d’intérêt et un trio de reprises de plus de 10 % pendant cette période, dans un contexte de volatilité accrue.
Les monnaies des pays en développement se sont mieux comportées au cours de la journée, le rand sud-africain s’est raffermi de 0,5 % par rapport au dollar, en vue de réaliser des gains de 2,8 % pour la semaine, son plus haut niveau en six ans. Les actions de Johannesburg ont progressé de 0,1%.
Les marchés financiers de la région la plus industrialisée d’Afrique ont reçu un coup de fouet après la réélection du président Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir dans le pays.
Le rouble russe a prolongé son léger redressement au cours de la session précédente, grâce au soutien d’une période fiscale de fin de mois, alors que les craintes concernant les sanctions pétrolières et gazières ont troublé les marchés.
La lire turque a atteint un nouveau record de faiblesse à 18,7 contre le dollar, portant ses pertes à 40 % cette année, alors qu’Ankara poursuit sa politique de contrôle strict du taux de change de la lire.
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