Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que ceux du S&P 500 et du Nasdaq.
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Le rallye boursier a généralement perdu du terrain la semaine dernière, mais les principaux indices ont trouvé un soutien à des niveaux clés. Toutefois, de nombreux titres prometteurs ont reculé peu après avoir franchi les points d’achat. Les investisseurs doivent suivre certaines règles dans l’environnement de négociation actuel, qu’il s’agisse de maintenir une exposition légère ou de prendre des bénéfices partiels.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Accélérer l’énergie (EE) et l’action CALX peuvent faire l’objet d’une action, alors que Celsius (CELH) se met en place.
L’action VRTX et le Celsius sont en cours d’évaluation. Liste IBD 50. Calix (CALX) était l’action IBD du jour vendredi, Excelerate Energy et SCHW ayant été sélectionnées plus tôt dans la semaine.
Une action qui ne résiste pas bien est Tesla (TSLA). L’action Tesla a plongé la semaine dernière, atteignant vendredi les plus bas niveaux du marché baissier.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET ce dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
En dehors du Dow, le rallye boursier a montré des pertes modestes après les gains importants de la semaine précédente, bien qu’il y ait eu un recul non négligeable entre les sommets de mardi et les bas de jeudi.
L’indice Dow Jones Industrial Average a enregistré un gain minime au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a baissé de 0,7%. Le Nasdaq composite a reculé de 1,5 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 1,7 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,82% après avoir chuté à 3,69% mercredi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de 10 % la semaine dernière à 80,08 $ le baril. Les signaux zéro-covid de la Chine et les commentaires hawkish de la Fed ont suscité des inquiétudes sur la demande. Les prix du gaz naturel ont gagné 7,2 %.
ETFs
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 1,1 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a légèrement baissé de 0,2 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 3,55 %, les noms de logiciels en nuage ayant été durement touchés. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 0,65%, heurtant la résistance de la ligne des 200 jours.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a plongé de 9,5 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) a plongé de 11,1 %. L’action TSLA est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a glissé de 1,9 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a glissé de 0,1 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 2,9 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 3 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a perdu 1,6 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a baissé de 1,4 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 0,9 %. VRTX fait partie du fonds XLV.
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Les actions proches des points d’achat
L’action VRTX a augmenté de 3,75% à 314,63 la semaine dernière, récupérant un point d’achat de 306,05 à partir d’une base plate, faisant partie d’une formation de base sur base. La biotech a plongé en intraday le 11 novembre, alors que les valeurs médicales étaient sous pression, mais a réduit ses pertes. La ligne de force relative n’a pas atteint ses récents sommets, mais elle a progressé régulièrement tout au long de l’année. La croissance des bénéfices de Vertex reste forte.
L’action SCHW a bondi de 2,45% vendredi à 79,81, brisant la tendance baissière d’une poignée, offrant ainsi une entrée précoce. Le point d’achat officiel est de 81,18 à partir d’une base profonde de neuf mois en forme de coupe avec poignée. Cependant, la poignée s’est également formée juste au-dessus d’une base d’entrée de 77,51.
L’action EE a augmenté de 2,7 % à 27,17 vendredi, brisant également la tendance à la baisse d’une poignée. L’introduction en bourse d’avril a un point d’achat officiel en forme de coupe avec poignée à 28,49, selon l’analyse de MarketSmith.
L’action CALX a bondi de 6,6 % à 69,82 vendredi, rebondissant de manière haussière après un repli sur la moyenne mobile de 21 jours. Ce repli faisait suite à un gap-up des bénéfices après plusieurs semaines d’échanges serrés. Les bénéfices de Calix sont toujours en baisse, mais le financement gouvernemental pour le haut débit rural devrait stimuler la croissance future.
L’action Celsius a augmenté de 3,9 % à 96,99 la semaine dernière, mais s’est retournée à la baisse vendredi. Cela pourrait être une bonne nouvelle. Le fabricant de boissons énergétiques a un point d’achat de consolidation à 118,29. Une pause ici pourrait offrir une entrée plus basse, bien que ce soit trop bas pour être une poignée correcte. La ligne des 50 jours est toujours en baisse pour l’action CELH, mais les lignes des 10 et 21 jours se croisent au-dessus de ce niveau clé.
L’action Tesla
L’action Tesla a chuté d’un peu plus de 8 % à 180,19 la semaine dernière, atteignant vendredi un nouveau plancher baissier de 176,55. Cette chute fait suite à des baisses de 5,5 % et de 9,2 % au cours des deux semaines précédentes, poursuivant ainsi une chute brutale depuis la fin septembre.
L’environnement est difficile pour les actions de croissance agressive, en particulier pour les fabricants de véhicules électriques. Tesla s’inquiète de la demande alors que la production augmente et que la concurrence s’intensifie. L’entreprise a réduit ses prix en Chine, et d’autres réductions sont à prévoir lorsque les subventions prendront fin le 31 décembre. Par ailleurs, le « cirque Twitter » reste une source de préoccupation. Le règne chaotique du PDG Elon Musk en seulement trois semaines risque de nuire à la marque Tesla.
Tesla continue de croître à un rythme soutenu, tandis que de nouvelles subventions américaines devraient soutenir la demande chez nous en 2023.
Mais l’action TSLA a connu des périodes pluriannuelles de stagnation ou de baisse. Ainsi, alors que le géant des VE pourrait repartir à la hausse, les investisseurs devraient attendre que le graphique se remette en place. Cela pourrait prendre beaucoup de temps.
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Analyse des rallyes boursiers
Le rallye boursier a connu une semaine difficile. Après la forte hausse de l’IPC de la semaine précédente, les indices ont d’abord augmenté, mais ont ensuite reculé par rapport aux sommets de mardi, pour tester des niveaux clés jeudi. Mais les actions ont rebondi modestement depuis les plus bas de jeudi.
Une pause du marché n’a pas été une grande surprise étant donné les gains récents importants et le fait que l’indice S&P 500 se rapproche de sa ligne de 200 jours. Le maintien des zones de soutien est positif, tandis que la ligne de 21 jours du Nasdaq est sur le point de croiser la ligne de 50 jours. En supposant que les indices maintiennent ces niveaux et finissent par progresser, il s’agirait d’une semaine constructive pour les principaux indices.
Mais la semaine a été frustrante pour les actions principales. Un bon nombre d’actions ont cassé ou affiché des signaux d’achat en début de semaine. Mais avec le recul des indices, beaucoup de ces titres sont rapidement revenus en dessous de leur niveau d’entrée. Certains pourraient rapidement rebondir ou s’établir, mais cela dépendra probablement du marché.
Les actions du secteur de l’énergie ont connu une semaine difficile en raison de la chute des prix du brut, bien que l’action de la société de GNL EE soit une exception.
Les valeurs médicales, qui ont subi la pression des valeurs de croissance défensives, ont rebondi cette semaine. Cela inclut l’action VRTX ainsi que de nombreuses sociétés de biotechnologie et d’assurance maladie.
Les entreprises de réseaux comme Calix, certaines financières comme Schwab, ainsi que les matériaux de construction et un certain nombre de secteurs sont toujours intéressants.
La croissance agressive n’a pas connu une bonne semaine. Cela inclut l’action Tesla, les logiciels en nuage et les noms de type ARK. L’action CELH a fait exception.
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Règles d’investissement pour ce rallye boursier
Les investisseurs devraient toujours avoir des règles de trading solides. Mais l’actuel rallye délicat du marché signifie que les investisseurs doivent mettre l’accent sur un trading léger et flexible. Voici sept lignes directrices.
Gardez une exposition légère : Ce n’est pas un marché haussier fou. Les investisseurs devraient participer à cette reprise, mais ce n’est pas le moment d’être sur la marge.
Ajoutez de l’exposition graduellement : N’augmentez pas votre exposition rapidement. L’achat d’une série d’actions le mardi, par exemple, aurait entraîné des pertes rapides lors du repli du marché. Laissez le marché vous attirer progressivement.
Cherchez les entrées précoces : Les ruptures ont été difficiles en 2022, en partie à cause des marchés agités et de la rotation sectorielle. Le temps qu’une action atteigne un point d’achat traditionnel, en particulier à partir d’une base profonde, il se peut qu’elle doive subir un repli. Les entrées précoces offrent une chance d’entrer dans des actions prometteuses avant que le mini run ne s’interrompe.
Prenez des bénéfices partiels : Étant donné la nature ascendante et descendante de la tendance haussière actuelle, les investisseurs devraient envisager de prendre rapidement des bénéfices partiels. Cela peut vous donner la confiance nécessaire pour laisser la position restante se développer. Connaissez la nature de vos positions. Certaines actions sont plus sujettes à de grands mouvements volatils, et les profits partiels sont particulièrement importants.
Connaissez votre ligne dans le sable : Vous devriez entrer dans une transaction en sachant où vous allez sortir, soit entièrement, soit en augmentant la taille de votre position. Si l’action progresse, vous pouvez augmenter vos stops.
La diversité du leadership : S’il est bon de se concentrer sur un petit nombre de positions, ne vous focalisez pas trop sur un secteur ou un thème particulier. La rotation sectorielle a touché tour à tour les valeurs défensives, défensives de croissance et de croissance au cours des derniers jours. Essayez d’acquérir des actions de premier plan provenant de divers horizons.
Soyez prêt : Si vous voulez acheter les meilleures actions, à des entrées précoces, vous devez faire vos devoirs. Travaillez sur des écrans pour constituer vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur des noms spécifiques qui sont « prêts » ou presque, mais disposez également d’une large liste d’actions de qualité qui commencent à se mettre en place.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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