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Le rallye des marchés dépasse la résistance ; la transition douloureuse de Tesla

Le rallye boursier s’est accéléré au cours de la semaine dernière, avec de forts gains, franchissant des niveaux clés. Le S&P 500 a brièvement fait face à une résistance au niveau de la ligne des 200 jours, mais a dépassé ce niveau clé vendredi. Un grand nombre de valeurs phares ont affiché des points d’achat.




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Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que ceux du S&P 500 et du Nasdaq. Au cours du week-end, le bitcoin a poursuivi sa récente et rapide ascension.

Les investisseurs peuvent augmenter leur exposition progressivement à mesure que la reprise du marché s’améliore. Alors que de nombreuses actions de premier plan sont maintenant étendues, Wendy’s (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta Services (PWR), Celsius Holdings (CELH) et Insulet (PODD) peuvent tous faire l’objet d’une action dès les premières entrées. Les actions Wendy’s et PWR ont de nouvelles bases plates, rejoignant les actions XOM et Insulet. L’action CELH a besoin d’une semaine supplémentaire pour se forger une véritable base.

L’action CELH est sur SwingTrader et les IBD 50. Celsius, Insulet et Wendy’s ont été les trois dernières sélections IBD Stock Of The Day.

En attendant, Tesla (TSLA) a annoncé vendredi d’importantes baisses de prix aux États-Unis et en Europe, une semaine après avoir réduit ses prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques.

L’action Tesla a clôturé en légère baisse mais a rebondi de manière solide sur la semaine. Mais le géant des véhicules électriques est confronté à une transition douloureuse, les investisseurs considérant de plus en plus Tesla comme un constructeur automobile et non comme une entreprise technologique.

La vidéo intégrée à cet article aborde la forte semaine de reprise du marché et analyse l’action WEN, Quanta Services et Celsius.

Prix du bitcoin

Le prix du bitcoin a brièvement dépassé les 21 200 dollars vendredi soir, un sommet de deux mois. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement autour de 20 700 $. Le 8 janvier dernier, le bitcoin se négociait juste en dessous de 17 000 dollars.

La hausse du bitcoin coïncide avec la reprise du marché boursier, qui montre un retour à des investissements plus spéculatifs. Cela inclut les valeurs de croissance, en particulier les valeurs de type spéculatif comme l’ETF ARKK. Certaines valeurs mèmes ont connu une grande semaine, notamment Bed Bath & Beyond (BBBY). L’action BBBY a grimpé de 179 %, même si le détaillant a signalé qu’il se dirigeait vers la faillite.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET ce dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés lundi en raison de la fête de Martin Luther King Jr.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


Rejoignez les experts de l’IBD qui analysent les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une action lors de la reprise du marché boursier sur IBD Live.


Rallye boursier

Le rallye boursier a connu une semaine forte, avec les principaux indices clôturant près des sommets de session.

L’indice Dow Jones a augmenté de 2% la semaine dernière. L’indice S&P 500 a progressé de 2,7 %. Le Nasdaq composite a fait un bond de 4,8%. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 5,3 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 6 points de base à 3,51 %, malgré le rebond de vendredi. Les marchés s’attendent fortement à des hausses de taux de la Fed d’un quart de point en février et mars, mais voient ensuite les décideurs politiques en attente. La baisse des rendements du Trésor et l’amélioration des perspectives économiques dans d’autres pays font pression sur le dollar, ce qui donne un nouvel élan aux actions et aux matières premières.

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Le prix à terme du pétrole brut américain a bondi de 8,3 % à 79,86 $ le baril la semaine dernière. Les prix du cuivre ont bondi de 7,65%.

ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 4,4 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 2,1 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a fait un bond de 4,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 6,7 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a fait un bond de 14,7 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) un peu plus de 16 %. L’action TSLA est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest. L’Ark de Cathie Wood a réapprovisionné ses positions sur Tesla ces derniers jours et semaines.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 6,3 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de sept mois. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 4,2 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a augmenté de 9,4 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 4,6 %, en dépit de la faiblesse de la KB Home (KBH). Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a légèrement augmenté de 0,14 %, l’action XOM étant une composante majeure. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 2,1 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement baissé de 0,2%.


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Les actions dans les zones d’achat

L’action Wendy’s a réalisé un important retournement à la hausse vendredi, bondissant de 6% à 23,08 après avoir touché un plus bas intrajournalier de 21,36. L’action WEN a regagné sa ligne de 50 jours, est passée au-dessus de la ligne de 21 jours et a dépassé une ligne de tendance. Cela a offert une entrée précoce dans la nouvelle base plate. Le point d’achat officiel est de 23,88, selon l’analyse de MarketSmith.

Wendy’s a annoncé vendredi un quatrième trimestre consécutif de croissance accélérée des ventes, a doublé son dividende et a annoncé un rachat de 500 millions de dollars.

L’action XOM a augmenté de 2,4 % à 113,16 la semaine dernière, soit son cinquième gain hebdomadaire consécutif. Les actions sont légèrement en dessous du point d’achat officiel de 114,76, et elles ne sembleraient pas s’éloigner de la ligne des 50 jours avec ce mouvement. Mais les investisseurs pourraient déjà entrer dans l’action Exxon.

L’action PWR a bondi de 6,7% à 148,50 la semaine dernière, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours, offrant une entrée précoce. Les actions ont également récupéré un point d’achat antérieur de 144,41 qui n’est plus valide.

L’action CELH a bondi mercredi au-dessus de la ligne des 50 jours et de la ligne des 21 jours, brisant ainsi une tendance baissière, offrant de multiples raisons pour une entrée précoce. Les actions ont maintenu le support de la ligne des 21 jours, puis ont augmenté vendredi. L’action Celsius est maintenant actionnable après une hausse de 13,2% sur la semaine.

L’action Insulet a augmenté de 4,65% la semaine dernière à 305,89, rebondissant sur les lignes de 21 jours et de 50 jours. Les actions peuvent être utilisées maintenant. Mais les investisseurs pourraient attendre la rupture d’une ligne de tendance, actuellement légèrement au-dessus du sommet de vendredi de 309,44.

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L’action Tesla s’oriente vers l’automobile ?

L’action Tesla a progressé de 8,3 % à 122,40 la semaine dernière, poursuivant son rebond depuis son plus bas niveau du marché baissier du 6 janvier à 101,81. Les actions ont légèrement baissé de 0,9 % vendredi, bien loin de leur plus bas niveau intrajournalier, malgré l’annonce par Tesla de réductions de prix importantes aux États-Unis et en Europe. Cette annonce est intervenue une semaine après que Tesla ait réduit ses prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques.

Les réductions de prix devraient stimuler les ventes, en particulier aux États-Unis, où davantage de variantes de Tesla EV sont éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 $. Cela signifie une énorme réduction de prix pour les consommateurs américains. Mais les précieuses marges de Tesla risquent d’en prendre un coup.

Mardi, les investisseurs obtiendront les immatriculations hebdomadaires de VE en Chine, qui devraient montrer un grand bond des ventes de Tesla, ainsi que tout impact éventuel sur les rivaux. Mais Tesla bénéficiera-t-il d’un coup de pouce durable, notamment en Chine et en Europe ? Les commandes ont été nettement inférieures aux livraisons à la fin de 2022, de sorte que Tesla a besoin d’une forte augmentation de la nouvelle demande simplement pour maintenir le rythme de livraison actuel en 2023.

La concurrence déjà féroce en Chine va s’intensifier en 2023, avec les réductions de prix de Tesla qui vont peut-être déclencher une vague de réductions qui vont tuer les marges. L’Europe est également de plus en plus encombrée. Même le marché américain des VE sera plus compétitif d’ici un an, la chute des prix des voitures d’occasion constituant déjà un frein important aux prix des véhicules neufs.

Mais si l’on met de côté les ventes de VE de Tesla, l’action TSLA a un plus gros problème. Les investisseurs considèrent de plus en plus le géant des VE comme un constructeur automobile, et non comme une entreprise technologique. Le ratio cours/bénéfice actuel de Tesla, qui est de 33, n’est pas trop élevé pour une société technologique en croissance. Mais il est inhabituellement élevé pour un constructeur automobile. Les avantages et les marges de l’industrie automobile ont tendance à s’éroder relativement vite, ce qui est peut-être en train d’arriver à Tesla.

L’action TSLA mérite peut-être une valorisation élevée pour un constructeur automobilereflétant la croissance encore robuste du bénéfice par action et des ventes du géant des véhicules électriques. Mais même ainsi, cela suggérerait une valorisation beaucoup plus faible que celle dont elle s’est vantée jusqu’à récemment.

General Motors (GM), Ford (F) et la société mère Chrysler et Fiat Stellantis (STLA) ont tous des rapports P-E à un chiffre. Toyota (TM) est à 10.


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Analyse des rallyes boursiers

Le rallye boursier a connu une semaine encourageante, s’appuyant sur les forts gains du 6 janvier. Les principaux indices ont progressé de façon solide, retrouvant des niveaux clés. Un grand nombre d’actions de premier plan ont émis des signaux d’achat au cours de la semaine, et la plupart ont maintenu ou étendu leurs gains.

L’indice S&P 500 a dépassé sa moyenne mobile à 50 jours et s’est rapproché de sa ligne à 200 jours. L’indice de référence s’est heurté à une résistance à ce niveau clé jeudi et vendredi, mais a fini par la franchir.

Le Dow Jones, le Russell 2000 et le S&P MidCap 400 sont au-dessus de toutes leurs moyennes mobiles et se rapprochent de leurs sommets à court terme de décembre.

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Le Nasdaq a récupéré sa moyenne mobile de 50 jours et a dépassé le niveau de 11 000. L’indice retardataire avait été proche de ses plus bas du marché baissier au début de l’année.

Vendredi, les actions ont ouvert en forte baisse, alors que les bénéfices ont d’abord frappé les compagnies aériennes, les assureurs de santé et les banques, que les réductions de prix de Tesla ont frappé les valeurs automobiles et qu’une révision à la baisse par les analystes a frappé les grands entrepreneurs de la défense.

Même sans les titres négatifs, on peut dire que le marché devait subir un repli après les forts gains et alors que le S&P 500 a atteint la ligne des 200 jours.

Pourtant, le marché a rapidement rebondi et a clôturé en hausse.

Les industriels, le vaste secteur du logement, de nombreux secteurs médicaux ainsi que certains détaillants et restaurants affichent une certaine vigueur.

Les valeurs technologiques sont encore rares parmi les principaux titres, mais elles tentent de revenir. Le SMH chip ETF a franchi sa ligne de 200 jours la semaine dernière, tandis que le IGV software ETF et ARKK sont au-dessus de leur moyenne de 50 jours.

Le S&P 500 doit encore franchir de manière décisive la ligne des 200 jours. Les sommets de décembre s’annoncent importants pour tous les principaux indices.

Alors que le marché boursier semble moins préoccupé par la Réserve fédérale, avec une pause vers une hausse des taux, la saison des bénéfices occupera le devant de la scène.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


Que faire maintenant ?

Les investisseurs peuvent faire de nouveaux achats à mesure que les actions continuent de s’améliorer. Mais faites-le progressivement. Bien que la reprise du marché ait fait preuve de force et de résilience ces derniers jours, un repli ne serait pas une surprise pour les principaux indices, les secteurs clés ou les actions individuelles.

La saison des bénéfices va s’intensifier au cours des prochaines semaines, créant un potentiel de fluctuations importantes. Les actions Exxon et Tesla feront l’objet de rapports au cours des trois prochaines semaines, ainsi que les géants de la technologie. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) et la société mère Google Alphabet (GOOGL).

Ne vous concentrez donc pas trop sur un secteur particulier, même s’il est performant. Cherchez à obtenir une diversité d’actions de premier plan.

Étoffez vos listes de surveillance. Recherchez les actions qui peuvent faire l’objet d’une action, d’une mise en place ou d’une action potentielle en cas de pause ou de repli. La force générale, du moins en dehors de la technologie, devrait offrir un certain nombre d’opportunités.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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