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Le rallye des marchés chute en raison de la hausse du taux directeur de la Fed et des commentaires de Powell ; Elon Musk vend davantage d’actions Tesla.

Les contrats à terme du Dow Jones ont peu changé dans les échanges prolongés, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. Le rallye boursier s’est inversé à la baisse mercredi après que la Réserve fédérale ait fixé à 5,1 % le nouveau taux cible maximal et que le chef de la Fed, Jerome Powell, ait exigé « beaucoup plus de preuves » que l’inflation est maîtrisée.




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Mais les actions ont réduit leurs pertes dans une action en dents de scie, les investisseurs ayant également pris en compte d’autres commentaires de Powell et les espoirs de hausses de taux encore plus lentes pour le début de 2023. Tesla (TSLA) Le PDG Elon Musk a révélé mercredi dernier qu’il avait vendu pour 3,5 milliards de dollars d’actions TSLA cette semaine, alors que les actions ont dégringolé pour atteindre les plus bas niveaux du marché baissier. Apple (AAPL) est passé sous sa moyenne mobile à 50 jours.

Mais les valeurs solaires ont été fortes, avec l’Invesco Solar ETF (TAN) clignotent une opportunité d’achat, car Enphase Energy (ENPH), SolarEdge Technologies (SEDG), First Solar (FSLR) et Array Technologies (ARRY) tout en rose.

Hausse des taux de la Fed, taux de pointe

La banque centrale a relevé le taux des fonds fédéraux de 50 points de base, à 4,25%-4,5%, mercredi après-midi, comme prévu. Mais les décideurs, dans de nouvelles projections trimestrielles, voient aussi désormais un taux de pointe de 5,1%, contre 4,6% lors de la réunion de la Fed de septembre. Le chef de la Fed, M. Powell, avait déclaré ces dernières semaines que le taux maximal était probablement plus élevé. Mais le taux de 5,1 % était supérieur aux attentes du marché, en particulier après le rapport sur l’inflation relativement modéré de mardi.

Le chef de la Fed, M. Powell, est hawkish et dovish.

Powell, s’exprimant peu après l’annonce et les projections de la réunion de la Fed, a déclaré que les pleins effets des hausses de taux de la Fed de cette année ne se sont pas encore fait sentir, « mais nous avons plus à faire. » Le chef de la Fed a noté la « réduction bienvenue » des gains de prix dans les deux derniers rapports sur l’IPC, mais a déclaré que les décideurs politiques ont besoin de « beaucoup plus de preuves… ». pour avoir confiance dans le fait que l’inflation est sur une trajectoire descendante durable ».

M. Powell n’a pas exclu une nouvelle diminution des hausses de taux, jusqu’à un quart de point en février. Mais le point culminant du taux des fonds fédéraux, et la durée pendant laquelle il reste élevé, sont plus importants, a-t-il souligné. Notamment, Powell n’envisage pas de baisse de taux en 2023.

Mais il a également déclaré : « Notre politique est en train de se mettre en place de manière très satisfaisante ».

Les marchés évaluent à 74 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point des taux de la Fed, dans une fourchette de 4,5 % à 4,75 %, contre 60 % mardi. Notamment, les investisseurs s’attendent à une autre hausse d’un quart de point fin mars, mais voient maintenant une chance décente de ne pas bouger du tout.

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La Fed continue de voir un ralentissement de la croissance en 2023, et non une véritable récession.

Les principaux indices, tous en hausse modeste avant l’annonce de la réunion de la Fed et le discours de Powell, se sont retournés à la baisse dans des échanges volatils. Pour la deuxième séance consécutive, l’indice S&P 500 a dépassé la moyenne mobile à 200 jours mais a clôturé sous ce niveau clé.

Les investisseurs devraient être prudents quant à l’ajout d’une exposition dans le marché actuel, avec des indices volatils et proches de niveaux clés.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont augmenté d’une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement baissé et ceux sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,15 %.

Les ventes au détail chinoises ont chuté de 5,9 % en novembre par rapport à l’année précédente, ce qui est bien pire que prévu et se détériore par rapport à la baisse de 0,5 % enregistrée en octobre. La production industrielle a augmenté de 2,2 %, avec un ralentissement de la croissance bien plus important que prévu par rapport aux 5 % d’octobre.

Les fermetures de Covid en Chine ont fait payer un lourd tribut à l’économie. Les règles Covid se sont rapidement assouplies au cours des dernières semaines, mais la Chine se prépare maintenant à une vague massive d’infections.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine session boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a augmenté avant l’annonce de la réunion de la Fed, puis s’est retourné à la baisse dans une action volatile le reste de la session.

L’indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,4% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a cédé 0,6 %. Le Nasdaq composite a perdu 0,8%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a cédé 0,7 %.

L’action Apple a chuté de 1,55% à 143,21, repassant sous la moyenne mobile à 50 jours.

Le prix du pétrole brut américain a grimpé de 2,5 % à 77,28 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a clôturé à 3,5 %.

Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a baissé de 0,4 %, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a légèrement baissé de 0,1 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a perdu 0,2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,7 %.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a cédé 1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 0.7%. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.

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Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 0,9 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 0,5 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a reculé de 0,6 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.25%. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,2 %.

Actions solaires

L’Invesco Solar ETF a augmenté de 1,8 % à 82,61 mercredi. L’ETF TAN a un point d’achat en forme de coupe avec poignée à 84,28, mais les investisseurs auraient pu prendre une entrée précoce à partir de la moyenne mobile à 21 jours.

À l’heure actuelle, les valeurs solaires progressent généralement ensemble, et l’ETF TAN est un bon moyen de profiter de la hausse du secteur avec moins de risque pour les valeurs individuelles.

Enphase Energy, First Solar et SEDG sont les trois plus grands composants, représentant près d’un tiers du poids du TAN.

L’action ENPH est maintenant légèrement étendue à partir de son propre point d’achat en forme de coupe avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Le titre SEDG est également en extension depuis son entrée en poignée. L’action FSLR rebondit sur sa ligne de 10 semaines, offrant une nouvelle opportunité d’achat.

Array Technologies est également une composante de TAN. L’action ARRY a bondi de 8,3 % à 23,55, juste en dessous d’un point d’achat en forme de coupe avec poignée à 23,60. Mais les actions sont 12,7 % au-dessus de la ligne de 21 jours et 26 % au-dessus de la ligne de 50 jours, ce qui rend l’achat de l’action ARRY plus risqué, surtout dans le marché actuel.


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L’action Tesla

L’action TSLA a chuté de 2,6 % à 156,80 mercredi. Les actions sont maintenant en baisse de 12,4 % pour la semaine, continuant à établir des planchers de deux ans. L’action Tesla a atteint un sommet à 414,46 en novembre 2021.

Mercredi dernier, Elon Musk a révélé qu’il avait vendu près de 22 millions d’actions Tesla pour un montant de 3,5 milliards de dollars au cours des trois jours qui se sont terminés le 14 décembre. Musk a vendu des actions TSLA en plusieurs lots au cours de l’année dernière. Le volume d’échanges a été particulièrement important cette semaine, les transactions de mardi ayant été les plus importantes depuis 13 mois.

Mercredi, Goldman Sachs a réduit son objectif de cours pour l’action TSLA et abaissé ses prévisions de livraisons Tesla pour le quatrième trimestre. Morgan Stanley considère l’action Tesla comme un choix de premier plan pour 2023, mais a averti que « les freins sont en train de grincer sur la demande de VE » en général.

Si vous couvriez le ticker TSLA et ne regardiez que le graphique, vous passeriez à autre chose.


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Analyse du rallye du marché

Les deux derniers jours illustrent parfaitement que ce ne sont pas les nouvelles qui comptent, mais la réaction du marché aux nouvelles.

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Mardi, un rapport sur l’inflation IPC plus froid que prévu a fait bondir les actions à l’ouverture, mais elles ont rapidement réduit leurs gains.

Mercredi après-midi, la centrale a relevé ses prévisions de taux maximum de la Fed plus que prévu. Le chef de la Fed, M. Powell, a clairement indiqué que l’inflation devait encore baisser, mais il a également émis des signaux plus pessimistes. Les principaux indices se sont fortement vendus, mais ont ensuite réduit leurs pertes, devenant brièvement positifs avant de s’effacer à nouveau.

L’indice S&P 500, au-dessus de sa ligne de 200 jours pour une deuxième séance consécutive, n’a pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau clé, cette fois-ci en baisse. Mais il a trouvé un soutien au niveau de la ligne des 21 jours, qui comble l’écart avec la ligne des 200 jours.

Le Dow Jones et le Nasdaq ont également testé avec succès leurs lignes de 21 jours. Le Russell 2000, qui est devenu un indice retardé, est retombé vers sa ligne de 50 jours.

Malgré la déception depuis les sommets d’ouverture de mardi, les principaux indices sont tous en hausse d’environ 1,6 % pour la semaine, tandis que le Russell 2000 est en hausse de 1 %.

Le marché boursier a souvent une réaction de deuxième jour aux réunions de la Fed, surtout avec autant de flux.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


Que faire maintenant ?

La reprise du marché boursier ne donne aucune raison d’ajouter une exposition. Auparavant, les indices avaient au moins une bonne séance pour attirer les investisseurs, avant de les découper en pertes régulières au cours des séances suivantes.

Mais à l’heure actuelle, les principaux indices ne parviennent pas à maintenir un gain.

Si vous achetez sur la force, il y a de bonnes chances que vous achetiez sur un sommet à court terme. Si vous achetez sur la faiblesse, vous pourriez sauter sur un bateau qui coule.

Il est préférable d’attendre que les principaux indices montrent des signes d’une reprise durable du marché. Cela impliquerait que le S&P 500 dépasse sa ligne de 200 jours, puis que tous les principaux indices atteignent leurs sommets du 1er décembre. Même dans ce scénario positif, les investisseurs devraient ajouter une exposition avec prudence.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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