Le rallye boursier a connu une autre grande semaine, avec le Nasdaq en hausse sur fond de nouvelles importantes, allant des dernières perspectives de la Fed au rapport sur l’emploi, en passant par les bénéfices massifs de la société Tesla. Apple (AAPL), Plateformes méta (META) et plus encore. Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, de même que ceux du S&P 500 et du Nasdaq.
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Vendredi en fin de journée, le PDG de Tesla, Elon Musk, a été déclaré non responsable dans le cadre d’un procès d’action collective intenté par des actionnaires à la suite de ses tweets de 2018 « financement sécurisé », lorsqu’il a déclaré qu’il réfléchissait à la possibilité de privatiser Tesla. Musk a également tweeté que le « soutien des investisseurs » pour une transaction à 420 dollars par action était « confirmé ». Le financement n’était pas, en fait, « assuré », mais l’avocat de Musk a fait valoir devant le tribunal fédéral de San Francisco que, « à ce moment-là, il ne pensait pas. » L’action TSLA a légèrement augmenté après les heures d’ouverture vendredi.
Ne soyez pas surpris d’assister à un repli du marché après les gains importants de ces dernières semaines, avec une augmentation de la valeur de l’action TSLA. Tesla (TSLA) et l’action Apple en forte hausse une fois de plus. La journée de vendredi a peut-être marqué le début d’un repli. Amazon.fr (AMZN) a plongé en raison de la faiblesse de ses bénéfices et de ses perspectives. Toutefois, la tendance haussière montrant davantage de signes indiquant qu’il ne s’agit pas d’une reprise du marché baissier, les investisseurs peuvent continuer à augmenter progressivement leur exposition au fil du temps.
Le géant Dow Jones Microsoft (MSFT), le géant du lithium et des engrais SQM (SQM), fabricant de pièces automobiles Autoliv (ALV), Pure Storage (PSTG) et Freeport-McMoRan (FCX) sont des actions proches des points d’achat.
Les bénéfices de Microsoft, Autoliv et FCX sont déjà connus, tandis que ceux de SQM et PSTG ne sont pas attendus avant plusieurs semaines. L’action MSFT fait partie des leaders à long terme de l’IBD.
Onsemi (SUR), anciennement ON Semiconductor, publie ses résultats lundi matin. Le fabricant de puces axé sur les véhicules électriques a bondi de 9,8 % la semaine dernière, sortant d’une base en forme de coupe pour atteindre un nouveau sommet. Mais l’action ON est maintenant étendue.
La vidéo intégrée dans cet article a passé en revue la forte action du marché et a analysé les points suivants Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Microsoft et l’action ALV.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 ET ce dimanche, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier s’est remis d’un lundi faible pour une semaine généralement forte.
L’indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,2 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a augmenté de 1,6 %. Le Nasdaq composite a bondi de 3,3 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 3,9 %.
L’action Apple, une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq, a bondi de 5,9 % sur la semaine, passant au-dessus de sa ligne de 200 jours. Les actions se sont retournées à la hausse vendredi, malgré la faiblesse des bénéfices et des revenus d’Apple.
L’action AMZN a plongé de 8,4 % vendredi, repassant sous sa moyenne mobile de 200 jours, bien qu’elle ait clôturé en hausse de 1,1 % sur la semaine. Jeudi dernier, Amazon a annoncé une baisse de 98 % du bénéfice par action pour le quatrième trimestre. Bien que le chiffre d’affaires soit légèrement supérieur, Amazon a annoncé un chiffre d’affaires faible pour le premier trimestre, notamment en raison de la marge élevée d’Amazon Web Services.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,53 % pour la semaine, le rendement ayant bondi de 13 points de base vendredi à la suite du rapport sur l’emploi. Dans la journée de jeudi, le rendement est tombé à 3,33 %, son plus bas niveau depuis le 13 septembre.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de 7,9 % à 73,39 $ le baril la semaine dernière, l’essence a baissé de 10,5 % et le gaz naturel de 12,9 %.
ETFs
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,25 % la semaine dernière, tandis que le Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 1,9 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 2,4 %, le titre Microsoft étant l’une des principales positions. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi d’un peu plus de 4 %, l’action ON constituant une participation modeste.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a bondi de 6,1 % la semaine dernière et le FNB ARK Genomics (ARKG) ont bondi de 3,7 %, poursuivant ainsi leur forte performance pour le début de l’année 2023. L’action Tesla est une participation importante dans les FNB d’Ark Invest. L’action Tesla a bondi de 6,8 % à 189,98 sur la semaine, soit une hausse de 87 % par rapport à son plus bas niveau du marché baissier du 6 janvier.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 1,45 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 4 %, mettant fin à une consolidation de 13 mois pour atteindre un niveau record. Le FNB U.S. Global Jets (JETS) a augmenté de 2,2 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé d’un peu plus de 6 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a chuté de 5,7 %, effaçant ainsi plusieurs semaines de faibles gains. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a grimpé de 1%. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a glissé de 0,1 %, sa sixième baisse hebdomadaire modeste consécutive.
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Les actions proches des points d’achat
L’action Autoliv a chuté de 2,7 % la semaine dernière à 90,27, consolidant ainsi après une hausse de 9 % le 27 janvier suite à de bons résultats. L’action ALV se trouve dans une fourchette d’achat à partir d’une base inférieure de 89,98. Mais les investisseurs pourraient considérer la récente pause comme une poignée sur une base remontant à novembre 2021. Le point d’achat en forme de coupe avec anse est à 93,88. De nombreuses autres actions de pièces détachées automobiles affichent une certaine vigueur en 2023.
L’action Pure Storage a bondi de 5,7 % sur la semaine à 29,91, s’élevant de manière décisive depuis les moyennes mobiles clés. L’action PSTG a un point d’achat en double fond à 31,33, mais elle est déjà exploitable après avoir franchi mercredi une ligne de tendance à la baisse dans cette base. Le volume a été fort alors que Pure Storage a rebondi au cours des deux dernières semaines. La ligne de force relative est au mieux terne, reflétant une action latérale au cours de l’année dernière. Mais si l’action PSTG n’a pas rebondi aussi rapidement que certaines valeurs de croissance, elle n’a pas non plus plongé en 2022.
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L’action FCX a chuté de 3,7 % à 43,16 la semaine dernière, clôturant juste en dessous de la ligne des 21 jours alors que les prix du cuivre ont reculé. L’action FCX présente un modèle serré sur trois semaines avec un point d’achat à 46,83. Les investisseurs pourraient également l’utiliser comme poignée ou poignée alternative sur une base de 10 mois.
L’action Microsoft a bondi de 4,1 % à 258,35 la semaine dernière, malgré le repli de 2,4 % enregistré vendredi. Les actions sont sorties d’une base inférieure qui s’est formée sous la ligne des 200 jours. Mais la cassure de jeudi a permis de franchir la ligne des 200 jours et une ligne de tendance d’un an. Les investisseurs pourraient considérer ce mouvement comme un moyen d’entrer dans l’action MSFT en tant que leader à long terme.
L’action SQM a repris les moyennes mobiles clés et travaille sur une base à double fond avec un point d’achat de 112,45, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions ont augmenté de 2,6 % à 97,09 la semaine dernière. Il est possible que l’action SQM puisse se tailler une poignée ou une forme d’entrée précoce. L’action SQM ne fera probablement pas l’objet d’un rapport avant mars, mais les pairs du lithium Albemarle (ALB) et Livent (LTHM) publient leurs résultats dans moins de deux semaines. Albemarle a déjà annoncé de solides résultats préliminaires pour le quatrième trimestre et a donné des perspectives généralement positives.
L’action SQM et Albemarle sont des positions importantes du Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). L’action Tesla et le géant chinois des VE et des batteries BYD (BYDDF) sont également des participations importantes, tout comme la Chine et d’autres fabricants de batteries asiatiques. L’ETF LIT trouve un support sur sa ligne de 200 jours, juste en dessous d’une base à double fond.
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Analyse des rallyes boursiers
Le rallye boursier a connu une nouvelle semaine impressionnante. Après avoir dérapé lundi, le Nasdaq, le S&P 500 et le Russell 2000 ont enregistré de solides gains hebdomadaires, dépassant de manière décisive leurs lignes de 200 jours et leurs sommets de fin 2022.
Le Dow Jones est à la traîne, mais a trouvé un soutien et n’est pas loin de ses récents sommets.
Certains secteurs ou groupes de premier plan ont faibli, mais en règle générale, les actions de premier plan ont fait une percée, ont émis des signaux d’achat, ont mis en place ou ont simplement prolongé les gains récents importants.
Tout cela se passe dans un contexte de données économiques et de rapports sur les bénéfices qui sont souvent mitigés.
Les sommets de la fin août constituent le prochain test pour la reprise du marché, le Russell 2000 y étant presque arrivé et le S&P 500 n’en étant pas loin.
Pourtant, il est de plus en plus évident que la tendance haussière du marché a de véritables jambes et qu’il ne s’agit pas d’une simple reprise du marché baissier.
La plus grande plainte concernant le rallye actuel du marché est peut-être qu’il est trop fort. Le Nasdaq a augmenté pendant cinq semaines consécutives. Le repli de vendredi a peut-être marqué le début d’une pause ou d’un repli bien nécessaire pour les principaux indices. Cela permettrait aux actions de forger des poignées ou de revenir à des niveaux de soutien clés. Beaucoup d’actions intéressantes ont l’air de s’étendre de manière significative.
Une question est de savoir si Tesla, Roku (ROKU) et d’autres noms de croissance spéculative de type ARK continuent à monter en flèche ou à se calmer.
Le dollar américain a atteint ses niveaux les plus bas depuis plusieurs mois mercredi après la réunion de la Fed, mais il a ensuite rebondi jeudi-vendredi pour réaliser un solide gain hebdomadaire. La forte tendance à la baisse du dollar au cours des derniers mois a été un facteur important de la renaissance du marché boursier. Après le rapport sur l’emploi de vendredi, les marchés penchent désormais pour deux nouvelles hausses des taux de la Fed d’un quart de point.
La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.
Que faire maintenant ?
Avec la hausse du marché depuis plusieurs semaines, la plupart des ruptures et des opportunités d’achat ont fonctionné. Les investisseurs auraient donc dû en profiter.
Mais faites-le avec prudence. Augmentez votre exposition progressivement, afin de ne pas être pris au dépourvu lors d’un repli. Il est possible que les nouveaux achats se tarissent brièvement si le marché fait une pause, mais cela pourrait ouvrir la voie à beaucoup d’autres entrées.
Ne vous concentrez pas trop sur une action ou un secteur particulier. Coupez court aux pertes.
Passez du temps à travailler sur les listes de surveillance ce week-end, en vous assurant que vous regardez des actions de qualité dans une variété de secteurs. Identifiez vos principales cibles et approfondissez l’analyse de ces achats potentiels.
Après une année 2022 brutale, la nouvelle année démarre sur les chapeaux de roue. Alors restez engagés et prêts à agir.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.
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