Si vous êtes à la recherche de stratégies efficaces pour prendre des décisions judicieuses en matière de sélection d’actions, vous pourriez faire bien pire que de jeter un coup d’œil aux portefeuilles actuels des titans de l’investissement de Wall Street. En découvrant les actions sur lesquelles ils se penchent à tout moment, les investisseurs peuvent profiter du succès que les géants de la sélection d’actions ont connu pendant des décennies.
Peu de personnes ont mieux réussi à ce jeu que Ken Griffinfondateur et PDG du fonds spéculatif Citadel, dont la valeur nette s’élève à environ 34 milliards de dollars. L’année dernière, dans un contexte de marché baissier impitoyable, Citadel a engrangé des bénéfices records de 16 milliards de dollars, ce qui témoigne des compétences de Griffin et de l’entreprise en matière de marché.
Dans cette optique, nous avons utilisé Base de données TipRanks pour découvrir ce que la communauté des analystes a à dire sur deux actions que le fonds de Griffin a récemment acquises. Il s’avère que le consensus des analystes a attribué à chacune d’entre elles la mention “Achat fort”. Sans compter qu’un solide potentiel de hausse est également à l’ordre du jour. Voyons cela de plus près.
Mobileye Global (MBLY)
Griffin a manifestement observé le changement qui s’opère dans l’industrie automobile. Mobileye Global est un leader important dans le domaine des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de la technologie de conduite autonome. Fondée en 1999, l’entreprise est devenue une force mondialement reconnue qui révolutionne l’industrie automobile grâce à ses innovations de pointe. Spécialisée dans le développement de solutions basées sur la vision, l’entreprise s’attache à équiper les véhicules de caméras et de capteurs de pointe qui permettent d’atteindre un niveau plus élevé de sécurité, d’efficacité et d’automatisation sur les routes.
Mobileye a été rachetée par Intel en 2017, mais a été introduite en bourse en octobre dernier. Depuis lors, la société a pris l’habitude de dépasser les attentes en matière de résultats dans ses rapports trimestriels, une tendance qui s’est poursuivie dans le rapport du deuxième trimestre de juillet.
La société a délivré un BPA ajusté de 0,17 $, dépassant de 0,05 $ les prévisions de la Bourse. Bien que les revenus aient connu une baisse de 1,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 454 millions de dollars, ce chiffre a tout de même dépassé l’estimation consensuelle de 3,14 millions de dollars. Wall Street n’a toutefois pas été très impressionnée, car la société a maintenu ses prévisions de recettes pour l’ensemble de l’année, anticipant des ventes comprises entre 2,07 et 2,11 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette se situe juste en dessous des 2,1 milliards de dollars attendus par les analystes.
Griffin, cependant, doit voir beaucoup de valeur ici. Son fonds a ouvert une nouvelle position au cours du trimestre, en acquérant 2 415 297 actions. Celles-ci valent actuellement 92 millions de dollars.
En ce qui concerne les perspectives de la société, c’est l’opportunité offerte par le système d’aide à la conduite le plus avancé de Mobileye, SuperVision, qui informe l’analyste de Canaccord George Gianarikas de son opinion haussière.
“Le déploiement du produit SuperVision reste sur la bonne voie, la société ayant réaffirmé ses estimations d’unités pour 2023 et 2024 et le point d’inflexion attendu pour 2026. Alors que notre hypothèse de 220 000 livraisons d’unités SuperVision en 2024 reste intacte, nous soupçonnons que certains modèles ont pu avoir une estimation plus élevée et n’ont pas été ajustés pour le recalibrage à partir du 1er trimestre 23. L’entreprise continue de constater un fort intérêt des OEM pour SuperVision et s’attend à ce que les “engagements sérieux” avec de nombreux OEM se traduisent par des annonces de gains de conception supplémentaires d’ici la fin de l’année”, a noté M. Gianarikas.
“Nous considérons que l’approche intégrée complète de Mobileye au niveau du système, y compris la cartographie REM et le RSS, combinée à des milliards de kilomètres de données cartographiques et à près de deux décennies de R&D, est difficile à surmonter à long terme”, a ajouté M. Gianarikas.
En conséquence, Gianarikas considère l’action MBLY comme un Achat, tandis que son objectif de prix de 55 $ implique une appréciation de l’action de 44 % sur un an. (Pour voir l’historique de Gianarikas, cliquez ici)
La plupart des analystes sont d’accord avec cette position. Sur la base de 12 achats contre 2 conservations, l’action bénéficie d’une note de consensus Strong Buy. A 48,85 $, l’objectif moyen laisse place à des rendements sur 12 mois de ~28%. (Voir Prévisions pour l’action MBLY)
Acelyrin, Inc. (SLRN)
Pour notre prochaine sélection soutenue par Griffin, nous allons changer de voie et passer à l’espace biotechnologique. Acelyrin est une société biopharmaceutique en phase finale de développement qui se consacre à la mise au point de thérapies transformatrices pour les patients.
La société est relativement nouvelle sur le marché boursier, son introduction en bourse ayant eu lieu en mai de cette année. L’introduction en bourse a été un franc succès, avec une levée de fonds de 621 millions de dollars pour la société, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de biotechnologie aux États-Unis depuis le début de l’année 2021.
De toute évidence, le pipeline de la société fait tourner les têtes. ACELYRIN travaille actuellement sur trois médicaments, tous à différents stades de développement.
Son principal candidat est l’izokibep, un inhibiteur de l’IL-17A qui fait l’objet d’essais de phase avancée en tant que traitement de l’hidradénite suppurée, de l’uvéite et de l’arthrite psoriasique.
Les données de base de la partie B contrôlée par placebo de l’essai de phase 2b/3 de l’izokibep dans l’hidradénite suppurée devraient être publiées au cours du troisième trimestre. En outre, les données de base de l’essai contrôlé randomisé de phase 2b/3 sur l’izokibep dans l’arthrite psoriasique ont récemment été avancées de la mi-2024 au 1er trimestre 24.
Ailleurs dans le pipeline, le lonigutamab est en cours de développement pour le traitement de la maladie oculaire thyroïdienne (TED). Les premiers résultats de l’essai de preuve de concept de phase 1/2 en cours sont attendus pour fin 2023/début 2024.
Enfin, l’essai de preuve de concept de phase 1/2 du SLRN-517 dans l’urticaire chronique (UC) est également en cours. Les premiers résultats de cette étude sont attendus au second semestre 2024.
Griffin a rapidement identifié le potentiel de cette société et, au cours du deuxième trimestre, son fonds a acquis 6 039 657 actions, qui représentent actuellement une valeur de marché de près de 163 millions de dollars.
L’analyste Yasmeen Rahimi de Piper Sandler a également de grandes attentes en ce qui concerne la publication de plusieurs rapports.
“Nous prévoyons que la société deviendra un pionnier dans le domaine des maladies inflammatoires”, a déclaré Mme Rahimi. “Au-delà d’une équipe de direction exceptionnelle, SLRN développe actuellement trois médicaments, qui ont tous des protocoles d’accord validés : 1) l’izokibep (inhibiteur de l’IL-17A) ; 2) le lonigutamab (anti-IGF-1R) ; et 3) le SLRN-517 (anti-c-KIT). Il est impressionnant de constater que chaque actif a le potentiel d’un produit en cours de développement, avec des possibilités d’extension d’indications pour d’autres produits phares. En ce qui concerne la prochaine année, SLRN dispose de 10 catalyseurs directs et de 25 catalyseurs indirects qui, selon nous, seront des événements clés qui feront bouger les actions et les feront finalement grimper.
Une hausse, en effet. Outre la surpondération (c’est-à-dire l’achat) de Rahimi, son objectif de cours de 68 dollars suggère que les actions vont grimper de 152 % au cours de l’année à venir. (Pour consulter l’historique de Rahimi, cliquez ici)
Dans l’ensemble, l’action SLRN a récemment fait l’objet de 4 revues d’analystes et toutes sont positives, ce qui fait de l’opinion consensuelle ici un Achat fort. Les prévisions tablent sur un rendement de 58% sur un an, sachant que l’objectif moyen se situe à 42,67 dollars. (Voir Prévisions boursières SLRN)
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Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de procéder à votre propre analyse avant d’effectuer un quelconque investissement.
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