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Le Dow Jones recule en raison des craintes liées à la Fed et à la récession ; Tesla et les mégacaps atteignent des résistances

Les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement baissé après les heures d’ouverture, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq.




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Le rallye boursier s’est inversé à la baisse mercredi, avec le S&P 500 et le Dow Jones sous-cotant ou testant des niveaux clés, dans un contexte de données économiques étonnamment faibles et de responsables de la Fed bellicistes.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), la société mère Google Alphabet (GOOGL) et Tesla (TSLA) ont tous heurté des résistances à des niveaux clés mercredi. Aucune de ces mégacaps n’est proche d’un point d’achat.

Certaines actions de premier plan ont lutté, telles que Celsius (CELH), tandis que d’autres se sont légèrement repliées et que quelques-unes ont progressé.

Alcoa a publié ses résultats après la clôture. Le géant de l’aluminium a annoncé une perte trimestrielle équivalente, tandis que les ventes ont été inférieures. L’action AA a connu une forte baisse dans les échanges prolongés. Les actions ont bondi depuis la fin septembre et ont récemment repris leur ligne de 200 jours.

Netflix (NFLX) fait la une des rapports de résultats de jeudi. L’action NFLX a dérivé à la baisse mercredi, non loin des sommets multimensuels. Les bénéfices, les résultats des abonnés et les prévisions de Netflix seront également importants pour les entreprises de streaming telles que Disney (DIS).

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont baissé de 0.1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont glissé de 0,1% et ceux du Nasdaq 100 ont baissé de 0,1%.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 1%.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé mercredi avec des gains modestes à solides, mais s’est rapidement retourné à la baisse alors que les investisseurs digéraient les données économiques et les commentaires de la Fed.

Avant l’ouverture du marché, l’indice des prix à la production, les ventes au détail et la production industrielle ont tous montré des baisses importantes en décembre, bien plus que prévu. Une inflation plus faible et une décélération rapide de l’économie ont renforcé les attentes d’un ralentissement des hausses de taux de la Fed et d’un arrêt à court terme, mais ont également suscité des craintes de récession.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Meister, ont tous deux déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la banque centrale relève les taux au-dessus de 5 %. Cela correspond aux prévisions de la Fed pour un « taux final » de 5,1 %, mais légèrement plus que ce que les marchés attendent actuellement.

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Plus tard, la Le rapport du Livre beige de la Fed prévoit une « faible croissance ». dans les mois à venir. Plusieurs districts de la Fed ont signalé un ralentissement de l’inflation, mais seuls quelques-uns ont constaté un affaiblissement des marchés du travail.

La moyenne industrielle du Dow Jones chute

Le Dow Jones Industrial Average a dérapé de 1,8% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 1,6 %. Le Nasdaq composite a chuté de 1,4 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 1,6 %.

L’action Apple a légèrement baissé de 0,5 % à 135,21 mais a reculé après avoir atteint un sommet intrajournalier de 138,61, juste en dessous de la ligne des 50 jours. L’action MSFT a franchi sa ligne de 50 jours en cours de journée mais a clôturé en baisse de 1,9 % à 235,81. Tôt mercredi, Microsoft a annoncé qu’il allait supprimer 10 000 emplois, soit 5 % de son personnel. AAPL et Microsoft sont des composantes du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq.

L’action Google a plongé de 0,2 % après avoir heurté la résistance de la ligne des 50 jours pour une troisième séance consécutive, mais a trouvé un soutien à la ligne des 21 jours.

Tesla a perdu 2,1 % à 128,78 après avoir atteint 136,66 mercredi matin. Les actions sont de nouveau sous la ligne des 21 jours après avoir bondi de 7,4 %. L’action TSLA a atteint son plus bas niveau du marché baissier à 101,81 le 6 janvier, mais a rebondi ce jour-là et au-delà. Tesla s’est redressé en espérant que les réductions de prix radicales stimuleront la demande, mais la croissance des bénéfices semble devoir ralentir en 2023.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 16 points de base pour atteindre 3,37 %, son plus bas niveau depuis quatre mois. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a glissé à 4,11 %, atteignant son plus bas niveau depuis début octobre.

Les marchés ont essentiellement verrouillé sur une hausse des taux de la Fed d’un quart de point le 1er février. Les investisseurs sont fortement favorables à une autre hausse d’un quart de point fin mars, portant le taux des fonds fédéraux à 4,75 %-5 %. Mais il y a maintenant 25 % de chances que rien ne se passe à ce moment-là.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 0,9 % à 79,48 $ le baril, contre 82,38 $ en cours de journée. Le gaz naturel a chuté de 7,7 %. Les prix du cuivre ont réduit leurs gains intrajournaliers pour clôturer en hausse de seulement 0,3 %, mais ils sont en hausse de 13 % sur une série de neuf jours.

ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu un peu plus de 1 %. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 1,25 %, le titre MSFT étant l’une des principales positions. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 0,6 %.

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Reflétant les actions dont les histoires sont plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 2,9 % et ARK Genomics (ARKG) a baissé de 1,6 %. L’action TSLA reste une position importante dans les FNB d’Ark Invest. Le fonds Ark de Cathie Wood a misé sur Tesla ces dernières semaines.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1,7 %, l’action AA étant une composante notable. U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 1,4 %. L’indice SPDR S&P Homebuilders (XHB) a baissé de 1 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a cédé 1,8 %, et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a perdu 1,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 1,4%.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a subi un retournement de tendance mercredi, après la séance mitigée de mardi.

Le S&P 500 est passé sous sa moyenne mobile de 200 jours et juste au-dessus de sa moyenne de 50 jours. Le Dow Jones s’est enfoncé sous ses lignes de 21 jours et de 50 jours après avoir regagné ces niveaux le 6 janvier.

Le Russell 2000 s’est encore rapproché de ses sommets de la fin de l’année 2002 mercredi, mais s’est retourné à la baisse pour la deuxième journée consécutive, cette fois-ci avec un mouvement plus important.

Le Nasdaq composite, qui s’était redressé pendant sept séances, a légèrement reculé. Mais il reste au-dessus de sa ligne des 50 jours.

Alors que les marchés se réjouissent des données d’inflation plus fraîches et du ralentissement de la croissance de l’emploi et des salaires, ils ne sont pas très enthousiastes à l’idée d’une véritable récession. Ainsi, alors que les investisseurs ont d’abord célébré la forte baisse des prix à la production, ils ont été découragés par les commentaires belliqueux de la Fed, compte tenu des données étonnamment faibles des ventes au détail et de la production industrielle.

Le rallye boursier devait de toute façon subir un repli. Il aurait été bon que le S&P 500 maintienne son niveau de 200 jours et que le Dow Jones trouve un soutien au niveau de 50 jours, mais ils n’ont pas cassé de manière décisive.

La question est maintenant de savoir si le repli de mercredi n’est qu’une pause salutaire ou quelque chose de plus sérieux. Une cassure nette sous les 50 jours serait plus inquiétante pour le S&P 500.

Il n’est pas surprenant que lorsque le S&P 500 a touché la résistance, les mégacapitalisations telles que Apple, Microsoft, Google et Tesla se sont repliées autour des niveaux clés.

Les actions de premier plan ont généralement reculé. Certaines ont testé ou réduit les points d’achat récents, comme l’action CELH. Mais Celsius, qui a chuté de 9,6 % pour clôturer sous sa ligne de 50 jours, a été exceptionnellement touché.

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Beaucoup d’autres leaders qui semblaient prolongés ont besoin d’une pause du marché pour former des poignées ou se replier sur les moyennes mobiles.

Pendant ce temps, les actions chinoises se retirent cette semaine après un grand rallye de réouverture.


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Que faire maintenant ?

Juste au moment où le rallye boursier commençait à prendre de l’élan, le repli de mercredi est arrivé. Mais après une forte progression depuis le 6 janvier, les principaux indices et les principales valeurs n’ont généralement cédé qu’une fraction des gains récents. Cela contraste avec les derniers mois, au cours desquels les indices ont connu un ou deux jours de forte hausse qui ont été rapidement annulés.

C’est la raison pour laquelle vous devez faire preuve de patience, en augmentant votre exposition progressivement, et seulement si le marché vous attire. N’achetez pas d’actions dont la durée de vie est prolongée et ne vous concentrez pas trop sur une action, un secteur ou un thème spécifique.

Si vous avez ajouté une exposition modeste au fil du temps au cours des dernières sessions, vous vous en sortez probablement bien. Mais si vous êtes passé de, disons, 30 % à un investissement total entre mardi après-midi et mercredi matin, vous pourriez avoir subi des pertes importantes à la clôture de mercredi.

Idéalement, le repli du marché sera modeste et créera de nouvelles opportunités d’achat plus sûres. Mais méfiez-vous des nouveaux achats jusqu’à ce que l’action du marché se dissipe. Profitez de cette période pour mettre à jour vos listes de surveillance, à la recherche de nouvelles configurations.

Gardez à l’esprit que la saison des bénéfices pourrait bouleverser le rallye du marché et surtout les actions individuelles. Les résultats de Netflix sont annoncés jeudi soir, tandis que le géant des services pétroliers est en train de faire ses preuves. SLB (SLB) à paraître vendredi matin. Microsoft et Tesla ont des résultats la semaine prochaine, Apple et Google la semaine suivante, ainsi que des centaines d’autres sociétés.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs dominants.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à l’adresse @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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