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Le Dow Jones chute de 530 points, les banques menant la vente de la Fed ; Apple et 5 titres masquent la faiblesse du marché

Les contrats à terme du Dow Jones ont peu changé après les heures de bureau, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq. La tentative de reprise du marché boursier a subi un retournement à la baisse mercredi suite à la réunion de la Fed. KB Home et Coinbase ont été les principaux mouvements en fin de séance.




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La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point et a indiqué qu’elle ne procéderait qu’à une seule autre hausse cette année. Peu après, le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il restait déterminé à lutter contre l’inflation. Mais il a également déclaré que le resserrement des conditions liées aux difficultés des banques réduisait la pression sur la politique monétaire.

Pendant ce temps, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, témoignant devant un panel du Sénat, a démenti un rapport selon lequel les régulateurs envisagent d’étendre l’assurance FDIC à tous les dépôts. Mardi, Mme Yellen, prédécesseur de M. Powell à la tête de la Fed, a indiqué que les régulateurs étaient prêts à couvrir plus largement les dépôts des petites banques, si nécessaire.

Les valeurs bancaires en difficulté, notamment First Republic Bancorp (FRC) et PacWest Bancorp (PACW).

Plus généralement, la tentative de reprise du marché s’est fortement appuyée sur six mégacapitalisations : l’action Apple, Microsoft (MSFT), Google parent Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Métaplateformes (META) et Nvidia (NVDA). Elles ont progressé ces dernières semaines, masquant la faiblesse de l’ensemble des titres. Apple (AAPL), Google et l’action Meta sont toutes susceptibles de faire l’objet d’une action, malgré les revirements de mercredi. Microsoft se situe juste en dessous d’un point d’achat, tandis que l’action Tesla se prépare. Nvidia est considérablement étendu.

L’action Nvidia et Meta sont à la hausse. Classement IBD. L’action AAPL et Meta sont sur SwingTrader. Microsoft et Google sont sur IBD Long-Term Leaders.

Mais même avec ces six mégacapitalisations, il ne s’agit pas encore d’une tendance haussière confirmée. Les investisseurs doivent être prudents.

Hausse des taux de la Fed

La Fed a relevé ses taux d’un quart de point pour atteindre une fourchette de 4,75 % à 5 %, comme prévu. De nouvelles projections trimestrielles montrent que les décideurs politiques s’attendent à ce que le taux d’intérêt directeur de la Fed termine l’année 2023 à 5,1 %, ce qui implique une nouvelle hausse des taux.

Mais même cette hausse n’est pas claire. La déclaration de politique monétaire de la Fed indique qu' »un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié », ce qui est un peu moins optimiste que les déclarations précédentes qui parlaient de « hausses de taux continues ». Le chef de la Fed, M. Powell, a déclaré que les gens devraient prêter attention aux termes « peut » et « certains ».

Les perspectives de taux de la Fed dépendront en grande partie du système bancaire. Le chef de la Fed, M. Powell, a déclaré que les dépôts bancaires étaient « sûrs » grâce à la Fed, à la FDIC et au Trésor. Mais il a ajouté qu’il était trop tôt pour dire comment la politique monétaire devrait répondre aux tensions bancaires.

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Le communiqué indique également que les difficultés bancaires « risquent d’entraîner un resserrement des conditions de crédit ». M. Powell a déclaré que cela signifiait que la politique monétaire avait moins à faire.

Les investisseurs envisagent toujours des baisses de taux au cours de l’été, même si M. Powell a indiqué que cela était peu probable.

Les résultats de KB Home

KB Home (KBH) après la clôture. L’action KBH a augmenté de 3 % dans les échanges prolongés après que les bénéfices de KB Home aient dépassé les prévisions et que la direction ait donné des orientations haussières. Les actions ont légèrement augmenté de 0,4% à 36,80 mercredi, un jour après avoir repris la ligne des 50 jours. L’action KB Home a un point d’achat de 41,02 dans une nouvelle base après une hausse de 62% de la fin septembre au 2 février.

Darden Restaurants (DRI), Métaux commerciaux (CMC), General Mills (SIG), Accenture (ACN) et FactSet Research Systems (FDS) au début de la journée de jeudi.

La SEC avertit Coinbase d’accusations potentielles

La SEC a émis mardi un avis Wells à CoinbaseCOIN, un avertissement formel à l’échange de crypto-monnaie que le régulateur pourrait prendre des mesures d’application pour des violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières. Coinbase a déclaré qu’il fonctionnerait normalement pour le moment.

L’action COIN a plongé de 12 % dans les échanges prolongés. Lors de la séance de mercredi, l’action Coinbase a dérapé de 8,2 %, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies ayant été vendus à la suite de la hausse des taux d’intérêt de la Fed.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,2% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1%. Les contrats à terme du Nasdaq 100 sont restés stables.

N’oubliez pas que l’évolution des contrats à terme du Dow Jones et d’autres indices au cours de la nuit ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles au cours de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

La tentative de reprise du marché boursier a été calme jusqu’à la hausse des taux de la Fed et les commentaires du chef de la Fed Powell, puis s’est emballée au cours des deux dernières heures de négociation, clôturant sur les plus bas niveaux de la séance. Les valeurs bancaires ont été les principales perdantes mercredi, s’effondrant à la suite des commentaires de Powell.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,6 % dans les échanges boursiers de mercredi. Le S&P 500 a perdu 1,6%, l’action FRC étant la plus mauvaise performance de la journée. Le Nasdaq composite a cédé 1,65%. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations, fortement pondéré par les valeurs financières, a cédé 2,9 %

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Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,8% à 70,90 dollars le baril, en hausse de 6,2% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur le cuivre, qui ont clôturé avant la décision de la réunion de la Fed, ont augmenté de 1,2%, leur cinquième progression consécutive.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 11 points de base à 3,5%. Le rendement du Trésor à 2 ans a chuté de 20 points de base à 3,98%. Les rendements ont prolongé leurs pertes dans la dernière heure des marchés boursiers.

Le dollar américain a fortement chuté pour atteindre ses niveaux les plus bas depuis début février, prolongeant ainsi sa série de pertes.

ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a baissé de 1,3 %, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a perdu 1%. Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 2 %, l’action MSFT étant l’un des principaux composants de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 0,6 %. L’action Nvidia est l’un des principaux titres de SMH.

Reflétant des titres plus spéculatifs, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a dérapé de 4,8 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 4,3%. L’action Tesla est une position importante dans les ETF d’Ark Invest.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a reculé de 2,2 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 2,1%. L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a baissé de 2,3%. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cédé 1,7 %. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a baissé de 2,1 % Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%.

Actions des banques

L’ETF SPDR Financial Select (XLF) a chuté de 2,3 %. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 5,7 % après avoir bondi de 5,8 % mardi.

Les actions FRC et PACW, parmi les nombreuses positions de KRE, ont plongé de 15,5 % et 17 %, respectivement. First Republic pourrait obtenir le soutien du gouvernement pour faciliter un investissement ou une prise de contrôle, a rapporté Bloomberg mardi. L’action PACW a déclaré mercredi qu’elle avait renoncé à une augmentation de capital et obtenu 1,4 milliard de dollars de liquidités de la part d’Atlas SP, propriété de Apollo Global Management (APO). Si les dépôts bancaires peuvent être « sûrs », comme l’a déclaré M. Powell, les actionnaires des banques peuvent néanmoins subir des pertes considérables ou être anéantis.


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Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a d’abord bien réagi à la hausse des taux de la Fed et aux commentaires du chef Powell, mais elle s’est fortement repliée jusqu’à la clôture.

Le S&P 500 a brièvement dépassé sa ligne des 50 jours, mais s’est retourné à la baisse pour se situer juste au-dessus de sa ligne des 200 jours. Le Nasdaq composite a touché les 12 000 avant de se replier.

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Le Dow Jones est repassé sous la ligne des 200 jours. Le Russell 2000 a fortement chuté, bien en dessous des principales moyennes mobiles.

Les perdants ont dépassé les gagnants dans une proportion de près de 3 pour 1 tant sur le NYSE que sur le Nasdaq. La largeur des marchés a été un sujet de préoccupation tout au long de la tentative de reprise du marché.

L’action Nvidia a légèrement augmenté mercredi, tandis que les actions Apple, Google, Meta et Microsoft ont légèrement baissé et que Tesla a légèrement chuté. Mais au cours des dernières semaines, ces six grandes capitalisations ont alimenté le S&P 500 et le Nasdaq. Mais l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), qui ne faisait que s’approcher de sa ligne des 200 jours cette semaine, a chuté de 2,25 % mercredi pour atteindre sa pire clôture en quatre mois. Pendant ce temps, le Nasdaq 100 à forte capitalisation s’est retourné à la baisse, mais après avoir atteint ses meilleurs niveaux depuis près de sept mois. Le fonds Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) a perdu 2,1%, repassant sous la barre des 50 jours.

Le marché réagit souvent le deuxième jour aux réunions de la Fed et inverse le mouvement initial. Mais le mouvement de vente induit par la Fed pourrait se poursuivre. Il ne s’agit encore que d’une tentative de reprise du marché. Il faut s’attendre à une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière.


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Que faire maintenant ?

La tentative de reprise du marché boursier a parfois montré des signes prometteurs, mais elle reste divisée, volatile et tributaire de l’actualité. Tant que la crise bancaire n’est pas fermement reléguée à l’arrière-plan et que le marché n’affiche pas une large progression, les investisseurs devraient se montrer prudents.

Les investisseurs pourraient avoir une exposition modeste, en supposant que leurs positions fonctionnent. Mais ne laissez pas les pertes s’accumuler.

Il n’y a rien de mal à attendre une tendance haussière confirmée du marché pour commencer à se retirer.

N’essayez pas de forcer les choses. Préparez-vous à la prochaine hausse soutenue du marché en étoffant vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des actions et secteurs phares.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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