Le nouveau boom pétrolier texan est là, alimenté par les dépôts de schiste du bassin permien. Les actions pétrolières de la région sont bien représentées à l’intérieur du IBD 50avec Ressources Matador (MTDR), Diamondback Energy (FANG), L’énergie de la terre (ESTE), SM Energy (SM) et Pioneer Natural Resources (PXD) en tête de liste.
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Tous ont construit des bases ou ont dépassé les points d’achat.
Pour la première fois cette année, les entreprises de pétrole de schiste réinvestissent leurs bénéfices dans le bassin permien.
Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine en février, les stocks de pétrole ont explosé, mais une grande partie de l’approvisionnement nécessaire provenait de découvertes existantes, de gisements de schiste et de forages pétroliers. La guerre s’est intensifiée depuis, obligeant le gouvernement américain à rouvrir les gisements de schiste inactifs, et les entreprises ont commencé à réinvestir.
Les gisements de schiste représentaient 64 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis en 2021.
En forant plus bas, le grand bassin permien représente désormais près de 40 % de la production de brut et 15 % de la production de gaz naturel, selon la Federal Reserve Bank of Dallas. Par conséquent, cette zone aride est devenue la plus grande source de production de pétrole aux États-Unis.
Le bassin permien à la tête du nouveau boom pétrolier du Texas
En fait, la production de pétrole dans les régions de l’ouest du Texas et du sud-est du Nouveau-Mexique devrait augmenter d’environ 50 000 barils par jour (bpj) pour atteindre un niveau record de 5,45 millions de bpj en novembre, a indiqué l’U.S. Energy Information Administration dans un récent rapport sur la productivité. La région de Bakken, dans le Dakota du Nord et le Montana, devrait produire 1,19 million de bpj.
Le président Biden et d’autres ont sévèrement critiqué les compagnies pétrolières pour ne pas avoir réinvesti leurs bénéfices dans la production de pétrole.
Les rapports sur les bénéfices du troisième trimestre de l’IBD 50 Growth Stocks to Watch, jusqu’à présent du moins, reflètent une augmentation de la production et un réinvestissement dans les dépenses d’investissement.
Par exemple, la production de Matador a augmenté de près de 50 %, passant de 73 000 bep par jour au troisième trimestre 2020 à plus de 105 000 bep par jour au troisième trimestre 2022. Cela inclut un septième appareil de forage ajouté au troisième trimestre. Cependant, les dépenses d’investissement du troisième trimestre sont restées inférieures aux prévisions initiales, à 242 millions de dollars.
Le titre pétrolier a dépassé les estimations de bénéfices la semaine dernière et a augmenté ses prévisions pour l’année entière.
Le rapport trimestriel a été publié quelques jours après que l’administration Biden a annoncé le déblocage de 15 millions de barils supplémentaires de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, dans le but de faire baisser les prix de l’énergie.
L’action Matador Resources a atteint un nouveau sommet et a grimpé dans sa zone de profit vendredi.
D’autres sociétés rachètent leurs rivaux, plutôt que d’investir dans leur propre production. Le mois dernier, Diamondback a acquis FireBird Energy en échange de 5,86 millions d’actions ordinaires et de 775 millions de dollars en espèces.
« Cette acquisition complémentaire ajoute un stock important et de haute qualité juste dans notre cour « , a déclaré Travis Stice, président et PDG de Diamondback.
« Avec plus de 350 emplacements adjacents à notre position actuelle dans le bassin du Midland, cet actif ajoute plus d’une décennie d’inventaire à notre rythme de développement anticipé, y compris un inventaire qui entre en concurrence avec le capital dès maintenant dans le plan de développement actuel de Diamondback. »
Les actions pétrolières se renforcent avec la hausse des bénéfices
Les actions Diamondback grimpent le côté droit d’une base en forme de coupe et se rapprochent de leur point d’achat de 162,34. L’explorateur doit publier ses résultats le 8 novembre avant l’ouverture du marché. Les analystes s’attendent à un bénéfice de 6,36 $ par action.
Matador et Diamondback ont tous deux des notes composites parfaites de 99.
Earthstone Energy a publié ses résultats jeudi, dépassant les estimations de ventes mais manquant de profits. Les actions ESTE construisent une base à double fond avec un point d’achat à 17,25. Sa ligne de force relative a également augmenté.
SM Energy consolide et a brièvement dépassé un point d’achat de 47,91 avant de se replier. L’action a tout de même gagné plus de 2 % vendredi. SM a battu les estimations de bénéfices et de ventes plus tôt cette semaine.
Earthstone et SM Energy ont toutes deux des notes composites presque parfaites de 98 et 97, respectivement.
Pioneer Natural Resources a battu les estimations de la ligne supérieure et inférieure du T3 le 28 octobre. L’action PXD tente de construire une base pendant qu’elle consolide avec un point d’achat préliminaire de 288,56. Les investisseurs pourraient vouloir attendre une entrée précoce une fois qu’il aura formé une base. PXD a une note composite parfaite de 99.
L’IBD 50 est le porte-drapeau de l’IBD, qui regroupe les principales actions de croissance présentant une forte force relative des prix et des fondamentaux de premier ordre.
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