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Dow Jones Futures : Le rallye des marchés fractionnés s’emballe suite à l’avertissement de Moody’s

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé cette nuit, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.




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Le marché boursier a fortement rebondi jeudi matin, mais les principaux indices ont réduit leurs gains intrajournaliers, tandis que le Russell 2000 a atteint un nouveau plus bas de 2023, Moody’s Investor Service ayant mis en garde contre une contagion bancaire et des retombées économiques plus importantes. Les actions se sont redressées en fin de séance lorsque la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’est engagée à prendre des “mesures supplémentaires” pour les dépôts bancaires si nécessaire. Mercredi, les principaux indices ont fortement baissé à la suite des commentaires de Mme Yellen et de la hausse des taux de la Réserve fédérale.

Les valeurs bancaires ont été les grandes perdantes de la journée de jeudi. First Republic (FRC) a dérapé jusqu’à un niveau historiquement bas et PacWest Bancorp (PACW) à un niveau de clôture historique. Mais les super-régionaux tels que KeyCorp (CLÉ) et Comerica (CMA) se sont également repliées, même certains géants comme le Bank of America (BAC) atteignant des niveaux planchers sur plusieurs années.

A la hausse, Meritage Homes (MTH) et KBH ont émis des signaux d’achat dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie. KB Home (KBH) et des actions généralement fortes parmi les constructeurs. Microsoft (MSFT) a repassé au-dessus d’un point d’achat. Yum China (YUMC). Le VanEck Semiconductor ETF (SMH) a franchi un point d’achat, offrant un moyen de jouer le secteur des puces avec l’action NVDA et de nombreux semi-conducteurs chauds étendus.

Les actions MTH et Nvidia (NVDA) sont sur Classement IBD. L’action MSFT fait partie des leaders à long terme de l’IBD. Les actions Meritage et KBH figurent sur la liste des leaders à long terme de l’IBD. IBD 50Le marché de l’immobilier est en train de se développer, ainsi que plusieurs autres constructeurs de maisons. Meritage Homes est l’action du jour de l’IBD.

Mais les investisseurs doivent rester prudents. Certes, une tentative de reprise est en cours, mais il s’agit toujours d’une correction du marché. La tentative de reprise reste divisée et volatile, le secteur bancaire étant un élément négatif majeur.

Moody’s : Risque de “turbulences” bancaires plus importantes

Il y a un risque croissant que les régulateurs “soient incapables d’enrayer les turbulences actuelles sans répercussions plus durables et potentiellement graves au sein et au-delà du secteur bancaire”. Cela pourrait entraîner des dommages financiers et économiques plus importants que ce que nous avions prévu, a averti Moody’s Investor Service jeudi. L’agence de notation s’attend néanmoins à ce que les décideurs politiques “réussissent dans l’ensemble”.

Les valeurs bancaires et les principaux indices ont quitté leurs plus bas niveaux de l’après-midi alors que la secrétaire au Trésor, Mme Yellen, a déclaré dans ses remarques préparées devant un comité de la Chambre des représentants que le gouvernement “serait prêt à prendre des mesures supplémentaires si cela s’avérait nécessaire”.

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Hormis cette phrase, Mme Yellen a largement réitéré les remarques qu’elle avait faites mercredi devant une commission sénatoriale, lorsqu’elle avait déclaré que les autorités n’envisageaient pas d’étendre une garantie “globale” à tous les dépôts dans toutes les banques. Ce commentaire a contribué à déclencher le retournement à la baisse du marché de mercredi. Toutefois, Mme Yellen avait précédemment indiqué que toute banque en difficulté inciterait à mettre en place de nouvelles garanties sur les dépôts.

La FDIC prévoit d’annoncer le sort de la Silicon Valley Bank de SVB Financial au cours du week-end, a rapporté jeudi Barron’s Advisor.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté d’une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq 100 sont restés stables.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine session régulière du marché boursier.


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Rallye boursier

La tentative de reprise des marchés boursiers s’est soldée par des gains intrajournaliers importants, bien que les principaux indices aient clôturé en hausse après avoir été mitigés en milieu d’après-midi.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 % dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,3 %, avec une hausse de 0,5 %. Zions Bancorp (ZION), Comerica et KEY sont les trois valeurs les moins performantes. Le Nasdaq composite a progressé de 1 %. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a baissé de 0,8 %.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 1,3 % à 69,95 dollars le baril. Les contrats à terme sur le cuivre ont rebondi de 1,9%, en hausse de 7,5% au cours d’une série de six séances de hausse.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 3,41%. Le rendement à deux ans a chuté de 17 points de base à 3,81%.

Malgré les signaux de la Fed mercredi indiquant que la banque centrale augmentera ses taux une fois de plus, les marchés considèrent qu’il y a 66% de chances qu’il y ait une pause en mai, en hausse par rapport à 50,1% mercredi et 39,7% mardi. Les investisseurs s’attendent à ce que les réductions de taux de la Fed commencent cet été.

ETFs

Parmi les ETF de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a augmenté de 1,2 %, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 0,7 %. Le iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,5 %, l’action Microsoft étant un élément clé. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a fait un bond de 2,7 %. L’action NVDA est l’un des principaux titres de SMH.

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Reflétant des titres plus spéculatifs, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,5 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a gagné 0,7%. Coinbase (COIN) et Square-parent Bloc (SQ), qui figurent tous deux dans le top 10 des positions d’Ark Invest, ont chuté de plus de 10 % jeudi.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a légèrement augmenté de 0,3 % et le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a baissé de 0,3%. L’U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 1%. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a reculé de 1,4 %. Le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement baissé de 0,2 %.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a cédé 0,7 %, établissant un plus bas de cinq mois. L’action BAC est l’un des principaux titres du XLF. Le SPDR S&P Regional Banking ETF a cédé 2,8 %, atteignant les pires niveaux depuis fin 2020. First Republic, PACW, KEY et CMA sont toutes des positions du KRE.


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Analyse du rallye du marché

Pour la deuxième session consécutive, la tentative de reprise du marché s’est soldée par des gains intrajournaliers importants. Mercredi, les principaux indices se sont retournés nettement à la baisse. Jeudi, ils ont clôturé en hausse, mais ce n’était pas l’action que l’on souhaitait voir dans un rallye boursier.

Le Nasdaq était toujours en hausse grâce aux grandes capitalisations technologiques telles que Microsoft, Nvidia et Métaplateformes (META). Mais ce fut un jour sans, abandonnant plus de la moitié de son rebond intraday de 2,5%.

Le S&P 500 a rebondi sur sa ligne des 200 jours, mais a rencontré une résistance près de sa ligne des 50 jours. L’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), qui n’est pas dominé par ces mégacapitales technologiques, a chuté de 0,35 %, marquant un plus bas intrajournalier de cinq mois.

Le Dow Jones a tenté de reconquérir la ligne des 200 jours, mais a réduit ses gains. Le Russell 2000 a ouvert en force mais s’est retourné à la baisse, les valeurs bancaires s’étant à nouveau détériorées.

Le secteur des puces semble toujours solide. L’action Nvidia, Aehr Test Systems (AEHR) et quelques autres augmentent leur puissance, mais sont généralement étendus. Plusieurs autres, tels que Applied Materials (AMAT), sont proches de zones d’achat, mais ne surperforment pas vraiment l’ETF SMH.

Les constructeurs d’habitations semblent solides. Les actions KBH et Meritage se sont rapprochées des points d’achat officiels, mais ont réduit leurs gains intrajournaliers.

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L’action YUMC est sortie d’une base plate. Les bénéfices de Yum China devraient exploser en 2023 avec la levée des restrictions sur les Covid.

Mais la largeur est étroite.

Une reprise durable du marché est presque impossible si la crise bancaire s’aggrave. SVB Financial était une exception à bien des égards, il était donc mauvais signe de voir d’autres banques californiennes telles que FRC stock et PacWest sous pression. La situation serait bien pire si des super-régionales telles que CMA stock et KeyCorp commençaient à s’effondrer. L’action BAC est à son pire niveau depuis 2020. Même JPMorgan Chase (MII), l’une des banques les mieux capitalisées, teste les récents planchers de 2023 et sa ligne de 200 jours.

L’ex-chef de la FDIC, Sheila Bair, a déclaré MarketWatch a déclaré jeudi que la question des pertes non réalisées sur les obligations “est un risque auquel sont confrontées toutes les banques”, et pas seulement les acteurs régionaux.


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Que faire maintenant ?

La tentative de reprise du marché est divisée, volatile et influencée par les nouvelles. Il ne s’agit pas d’une tendance haussière confirmée.

Les investisseurs peuvent essayer de jouer certains leaders. Mais si certains d’entre eux, comme Nvidia et En attente (ONON) ont fonctionné, beaucoup d’autres ont échoué. Les personnes qui ont acheté des actions en raison de la vigueur de ces deux derniers jours ont probablement subi des pertes au moins modestes.

Veillez donc à ne pas trop vous exposer, en réduisant rapidement vos pertes. Dans le cas des actions gagnantes, envisagez de prendre rapidement des bénéfices au moins partiels afin de vous assurer de réaliser des gains.

Il n’y a rien de mal à rester entièrement ou totalement en liquidités jusqu’à ce qu’il y ait une reprise soutenue du marché avec des titres bancaires en arrière-plan.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent rester engagés et prêts à agir. Cela signifie qu’ils doivent être prêts à mettre à jour leurs listes de surveillance et à mettre en place des stratégies de sortie.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principaux titres et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à l’adresse suivante @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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