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Dow Jones Futures : Après l’affreux rallye boursier de la dernière semaine, voici ce qu’il faut faire

Les futures du Dow Jones ont légèrement augmenté dimanche soir, tout comme les futures du S&P 500 et du Nasdaq. Tesla et son PDG Elon Musk sont restés dans l’actualité ce week-end.




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Le rallye boursier a subi de lourds dommages la semaine dernière, dans le sillage des perspectives hawkish de la Fed et de la faiblesse des données économiques qui ont fait craindre que la Réserve fédérale n’entraîne l’économie dans une récession. Le Nasdaq et l’indice S&P 500 ont clôturé la semaine sous leurs moyennes mobiles à 50 jours.

Les mégacapitalisations restent un frein pour les principaux indices, en particulier Apple (AAPL) et Tesla (TSLA), et l’action TSLA a plongé vers de nouveaux bas de marché baissier. Amazon.fr (AMZN) et la société mère Google Alphabet (GOOGL) ne sont pas très éloignés de leurs plus bas. Microsoft n’a pas trop perdu sur la semaine mais a reculé par rapport à la ligne des 200 jours. Nvidia (NVDA), qui avait fait partie d’un rebond des puces, s’est retourné à la baisse, repassant sous un support clé.

Mais les mégacaps ne cachent pas une force sous-jacente. La plupart des actions qui avaient émis des signaux d’achat au cours des derniers jours et des dernières semaines ont baissé. Les secteurs dominants ont également souffert.

Insulet (PODD), Métaux commerciaux (CMC), Beauté des elfes (ELF), Peabody Energy (BTU) et le géant Dow Jones Caterpillar (CAT) résistent relativement bien. Cependant, aucun d’entre eux ne peut faire l’objet d’une action en ce moment.

Les investisseurs doivent se garder d’effectuer des achats sur le marché actuel, mais se concentrer sur la réduction de l’exposition et la constitution de listes de surveillance.

La vidéo intégrée à cet article examine en profondeur l’action du marché, tout en analysant Insulet, Elf Beauty et CAT.

Accord de défense

L3Harris (LHX) a confirmé son intention d’acheter Aerojet Rocketdyne (AJRD) pour 4,7 milliards de dollars dans une transaction entièrement en espèces, y compris la dette. LH3 Harris paiera 58 dollars par action d’AJRD. Lockheed Martin (LMT) a renoncé à un accord de 4,4 milliards de dollars pour Aerojet en février en raison de l’opposition des autorités réglementaires.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les futures du Dow Jones se situent juste au-dessus de la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,1 % et ceux sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,51%.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont grimpé de 1%.

N’oubliez pas que l’action de la nuit sur les contrats à terme du Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.


Rejoignez les experts de l’IBD qui analysent les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une action lors de la reprise du marché boursier sur IBD Live.

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Rallye boursier

Le rallye boursier a grimpé en flèche mardi matin, mais il s’est ensuite effondré, terminant la semaine avec de fortes pertes.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7 % au cours de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a perdu 2,1 %. Le Nasdaq composite a chuté de 2,7 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 2,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 9 points de base à 3,48 %. Malgré le discours hawkish de la Fed, les marchés s’attendent à une hausse d’un quart de point en février et en mars, mais il est de plus en plus probable qu’il n’y aura pas de mouvement en mars.

Les prix à terme du pétrole brut américain ont augmenté de près de 5 % à 74,29 $ le baril la semaine dernière.


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ETFs

Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a effacé ses importants gains initiaux pour terminer la semaine avec une baisse de 0,5 %, le titre MSFT étant l’une des principales positions. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a organisé sa propre semaine d’inversion de tendance à la baisse, perdant 2,9 %. L’action Nvidia est un des principaux composants de SMH.

Reflétant des valeurs plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a dérapé de 4% la semaine dernière, juste au-dessus de son plus bas niveau depuis cinq ans. Le FNB ARK Genomics (ARKG) a reculé de 0,4 %. L’action Tesla reste une participation importante dans les FNB d’Ark Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 2,6 % la semaine dernière. Le Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 2,6 %. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a baissé de 3,6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %, mais a clôturé près de son plus bas niveau hebdomadaire. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a rebondi de 2 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 2,5 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a perdu 1,8 % après avoir frôlé des sommets mardi.


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Megacap Stocks : De la médiocrité à l’effondrement

Le titan technologique du Dow Jones, Apple, a perdu 5,4% sur la semaine, à 134,51. AAPL a cassé les plus bas d’octobre-novembre, avec le plus bas du marché baissier de juin à 129,04. Microsoft, autre composante du Dow Jones, a reculé de 0,3 % à 244,69, mais après avoir reculé de 263,92 mardi matin en heurtant la ligne des 200 jours. L’action Amazon n’a reculé que de 1,4 % à 87,66, mais elle a chuté après avoir atteint des sommets hebdomadaires de 96,25 pour clôturer près du plus bas du marché baissier du 9 novembre à 85,87. L’action Google a chuté de 2,8 %, revenant sur les sommets atteints mardi. Nvidia a dépassé sa ligne de 50 jours en début de semaine, mais a fini par perdre 2,5 %.

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L’action Tesla a été la grande perdante, plongeant de 16,1 % à 150,23, son plus bas niveau depuis novembre 2020. Il s’agit de la pire baisse hebdomadaire depuis le crash de Covid en mars 2020. Les inquiétudes concernant la demande chinoise, les dernières ventes d’actions TSLA d’Elon Musk et la focalisation de ce dernier sur Twitter pèsent sur les actions.

Tesla va construire une nouvelle usine automobile dans le nord-est du Mexique, a rapporté Bloomberg vendredi soir, avec une annonce probable dans les prochains jours. On ne sait pas encore quels véhicules l’usine pourrait produire. Une usine au Mexique offrirait des coûts relativement plus bas que les usines de Tesla à Fremont, Austin et Berlin, tout en restant proche des États-Unis.

Dimanche soir, le PDG de Tesla, Elon Musk, a lancé un sondage sur Twitter pour savoir s’il devait quitter son poste de PDG de Twitter, ce que de nombreux partisans de TSLA très en vue ont demandé avec insistance. Musk a déclaré qu’il se conformerait aux résultats.

Tesla et les autres fabricants de VE en Chine pourraient bénéficier des incitations spéciales de fin d’année récemment annoncées à Shanghai et Shenzhen. Cela permettra de tirer la demande vers l’avant à partir de 2023, car les subventions chinoises pour les VE prennent fin le 31 décembre.


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Analyse des rallyes boursiers

En quelques jours, le rallye boursier est passé brusquement d’un mouvement au-dessus d’une fourchette de négociation à un mouvement en dessous. Les pertes hebdomadaires en pourcentage sur les principaux indices étaient importantes, mais les dégâts étaient bien pires.

Peu après l’ouverture mardi, les principaux indices ont tous atteint des sommets à la suite d’un rapport sur l’inflation modéré, le S&P 500 repassant au-dessus de sa ligne de 200 jours et le Dow Jones atteignant ses meilleurs niveaux en près de huit mois. Mais les indices ont réduit leurs gains, le S&P 500 clôturant sous la ligne des 200 jours. Mercredi, les indices clés se sont retournés à la baisse, la Réserve fédérale et son chef, Jerome Powell, ayant annoncé plusieurs nouvelles hausses de taux.

Jeudi, les ventes se sont intensifiées en raison de la faiblesse des données économiques qui ont alimenté les craintes de récession. Le Nasdaq et le Russell 2000 sont tombés sous leurs lignes de 50 jours, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont cassé leurs lignes de 21 jours. Tous ces indices ont atteint leurs pires niveaux depuis plus d’un mois, mettant fin à des semaines d’échanges latéraux.

Vendredi, le S&P 500 a chuté sous sa ligne des 50 jours. Le Dow y est presque.

La semaine a été très négative pour tous les principaux indices, avec des hauts et des bas dépassant la fourchette des quatre semaines précédentes.

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Les principales valeurs ont été malmenées, à quelques exceptions près. Les secteurs de l’industrie, de l’énergie solaire, de la médecine, des voyages et divers noms de puces et de réseaux ont tous subi une pression modeste à intense.

Les mégacapitalisations restent clairement à la traîne dans l’ensemble. L’action Tesla continue de plonger vers ses plus bas niveaux depuis deux ans. L’action Amazon se situe juste au-dessus des plus bas du marché baissier, tandis que Google s’oriente dans cette direction. L’action AAPL a atteint son niveau le plus bas en près de six mois, avec des points bas en vue.

Les actions Microsoft et Nvidia ne sont peut-être pas à la traîne, mais elles ne sont pas en tête non plus. Les deux sont en dessous de leur ligne de 200 jours.

Peut-être que cette tendance haussière est une reprise du marché baissier qui a fait son temps, les indices se dirigeant à nouveau vers leurs plus bas d’octobre. Peut-être que le S&P 500 rebondira rapidement ou restera dans une fourchette de valeurs pendant une période prolongée.

La seule chose qui est claire, c’est que le marché ne se comporte pas bien en ce moment.


La stratégie de marché des ETF de l’IBD permet d’anticiper le marché.


Que faire maintenant ?

Les investisseurs devraient réduire leur exposition en raison de la détérioration du marché global et de la performance de la plupart des actions individuelles.

Bien que sous pression, il s’agit toujours d’une reprise du marché. Quelques bons jours pourraient renforcer la confiance dans la tendance haussière et ramener davantage de titres dans les zones d’achat. Bien sûr, même dans ce scénario, les investisseurs devraient se méfier des nouveaux achats, étant donné la tendance du rallye à se replier et à effacer les gains solides.

Restez donc engagés. Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions qui maintiennent des moyennes mobiles et des niveaux de soutien clés et qui montrent généralement une forte force relative, comme Caterpillar, Insulet et ELF.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur les marchés boursiers et plus encore.

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