FinanceGagner de l'argentCes actions de semi-conducteurs cochent toutes les cases

Ces actions de semi-conducteurs cochent toutes les cases

L’année 2022, année horrible, est maintenant derrière nous, s’effaçant dans le rétroviseur de la mémoire et du bon débarras. Les marchés ont fortement chuté au cours des 12 derniers mois, avec une baisse de 19 % de l’indice S&P 500 et un effondrement de 33 % de l’indice technologique NASDAQ. Mais les indices sont des moyennes – et les pertes, même si elles sont généralisées, ne signifient pas que chaque action individuelle est confrontée à des temps difficiles ou à d’autres pertes à venir.

Il est possible d’identifier les actions présentant des perspectives solides, mais nous avons besoin d’un outil pour trier les tonnes de données accumulées sur le marché. Le site Smart Scorebasé sur les algorithmes de TipRanks, fait exactement cela, et plus encore. L’outil rassemble également les données en fonction de 8 facteurs connus pour être associés à une surperformance future, puis il place les données combinées sur une échelle simple de 1 à 10. Les investisseurs peuvent obtenir un instantané de n’importe quelle action, simplement en vérifiant le Smart Score – et un score ‘Parfait 10’ indiquera clairement une action qui mérite d’être examinée de plus près.

C’est ce que nous avons fait. En utilisant l’outil Smart Score pour parcourir les milliers d’actions cotées en bourse, nous en avons trouvé deux qui ont un score parfait de 10. Il est intéressant de noter que chacune d’entre elles est une société de puces à semi-conducteurs, ce qui souligne le rôle vital que les puces continuent de jouer dans l’économie en dépit de la crise et des pénuries de la chaîne d’approvisionnement. Chacune d’entre elles bénéficie également d’une note de consensus “Strong Buy” et d’un potentiel de hausse de plus de 30 % pour l’année à venir. Il ne s’agit pas seulement d’un score parfait, mais d’une combinaison parfaite d’indicateurs haussiers.

Tout juste sortis de la base de données de TipRanks, voici les détails de ces deux “10 parfaits”.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Nous allons commencer par un leader de l’industrie des puces à semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor. Cette entreprise est l’une des plus grandes, dans l’une des plus grandes industries de Taiwan. L’île est un énorme fournisseur de puces à semi-conducteurs et abrite de nombreuses entreprises de conception et de fabrication de puces, notamment les fonderies qui fabriquent des puces sous contrat pour des concepteurs extérieurs. TSM, avec sa capitalisation boursière de 379 milliards de dollars, est un pair permanent des plus grandes entreprises de puces à semi-conducteurs du monde.

L’année dernière, Taiwan Semi a enregistré des revenus totaux de 56,84 milliards de dollars. Ce chiffre est impressionnant, mais la société l’a presque égalé au cours des neuf premiers mois de 2022, avec un chiffre d’affaires total de 55,83 milliards de dollars sur trois trimestres. Le troisième trimestre à lui seul, le dernier rapporté, a vu un chiffre d’affaires de 20,23 milliards de dollars, un chiffre en hausse de plus de 11 % par rapport au deuxième trimestre et de près de 36 % par rapport à l’année précédente. Le BPA de la société pour le 3T22 s’est établi à 1,79 $, soit une hausse de plus de 79 % par rapport à l’année précédente.

Lire aussi :   Les livraisons de Tesla ont atteint les estimations de Wall Street. Voici ce qui attend les actions.

Pour les investisseurs, les solides résultats de Taiwan Semi sont une double bonne nouvelle. Ils rapportent des bénéfices – et la société partage ces bénéfices avec ses actionnaires. TSM verse un dividende régulier, et ce depuis 2004. L’entreprise se targue de n’avoir jamais réduit le versement de dividendes. La dernière déclaration a été faite pour un dividende de base de 44 cents par action américaine ; à ce taux, le dividende s’élève annuellement à 1,76 $ et son rendement est de 2,3 %. Le prochain versement est prévu pour mars prochain.

Sur le Score intelligentTaiwan Semi affiche des chiffres positifs sur plusieurs des facteurs clés. Il s’agit notamment du sentiment des blogueurs financiers – toujours inconstants – qui sont positifs à 88 % sur les actions TSM, de la presse, dont le sentiment est pour l’instant positif à 100 %, et de la sagesse de la foule, qui montre que les investisseurs individuels ont augmenté leurs avoirs en TSM de plus de 5 % au cours des 30 derniers jours. De plus, parmi les couvertures suivies par TipRanks, les fonds ont augmenté leurs participations dans TSM de plus de 53,5 millions d’actions au dernier trimestre. Tout cela donne un ’10 parfait’ pour l’action.

Analyste Needham Charles Shi adopte une position haussière sur Taiwan Semiconductor et a ajouté le titre à la Needham Conviction List.

“TSMC devance tous ses concurrents à la fois dans le processus de fabrication des plaquettes et dans les technologies d’emballage avancées. Nous attribuons le succès de la société à son modèle commercial de fonderie et notons que les économies d’échelle dans une activité à coûts fixes élevés comme les fonderies favorisent les plus grands acteurs, comme TSMC”, déclare Shi. “Nous pensons que la croissance du chiffre d’affaires de TSMC, qui s’appuie principalement sur l’introduction régulière de nouveaux nœuds technologiques peu affectés par la cyclicité de l’industrie, restera forte et soutiendra un TCAC des bénéfices de 10 à 15 % au cours des prochaines années. À ce titre, nous recommandons l’action TSMC comme une participation de base pour les investisseurs qui cherchent à investir dans les semi-conducteurs, que nous considérons comme le fondement de l’économie numérique en expansion.”

Lire aussi :   Le fondateur du groupe Ant, Jack Ma, va céder son contrôle dans le cadre d'une restructuration importante.

En gardant cela à l’esprit, Shi évalue les actions comme un achat, tandis qu’un objectif de prix de 110 $ indique sa confiance dans un potentiel de hausse de 48% pour les 12 prochains mois. (Pour voir l’historique de Shi, cliquez ici.)

La note de consensus Strong Buy sur ce titre est soutenue par 5 revues d’analystes positives à l’unanimité. Les actions sont actuellement cotées à 74,49 $, et leur objectif de cours moyen de 104 $ suggère une hausse de 40 % sur un an. (Voir la prévision de l’action Taiwan Semi sur TipRanks.)

Offre spéciale de fin d’année : Accédez aux outils TipRanks Premium à un prix historiquement bas ! Cliquez pour en savoir plus.

ASML Holding (ASML)

La deuxième action que nous allons examiner est ASML, une société néerlandaise qui n’est pas spécifiquement une action de puce, mais qui est essentielle à l’industrie de la fabrication de puces. ASML est un fournisseur d’équipements de photolithographie, le matériel, les logiciels et les services qui permettent de concevoir et de fabriquer des micropuces à semi-conducteurs en silicium. Ces outils utilisent des méthodes d’imagerie optique pour presser des modèles de circuits sur les tranches de silicium qui deviennent le produit final – et sans eux, il n’y aurait pas de micropuces. ASML est le leader mondial dans son créneau essentiel particulier.

Au cours du dernier trimestre, le 3T22, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,7 milliard d’euros. En dollars américains, ces chiffres s’élèvent respectivement à 6,18 milliards de dollars et 1,81 milliard de dollars. Au final, ASML a déclaré un bénéfice par action GAAP de 4,29 euros, soit 4,57 dollars américains. Pour l’avenir, la société prévoit un chiffre d’affaires total d’environ 21 milliards d’euros pour l’année en cours.

Les résultats d’ASML ont été soutenus par les ventes de 80 nouvelles unités de lithographie vendues au cours du trimestre, ainsi que de 6 unités d’occasion. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport au trimestre précédent ; au deuxième trimestre, 83 nouvelles unités et 8 unités d’occasion avaient été vendues. La société a terminé le trimestre avec 3,36 milliards d’euros de liquidités, contre 4,4 milliards d’euros de liquidités à la fin du deuxième trimestre.

En ce qui concerne les résultats de l’entreprise Smart Scorenous constatons qu’ASML affiche un solide rendement des capitaux propres, de 57% sur la période de 12 mois écoulée. Les blogueurs financiers sont à 95% haussiers sur ce titre – et les hedge funds ont acheté 268 600 actions au dernier trimestre.

Lire aussi :   Le syndicat des chemins de fer approuve un contrat, ce qui permet d'espérer que les vacances ne seront pas gâchées par une grève dévastatrice pour l'économie.

Je couvre cette action pour JPMorgan, Sandeep Deshpande présente l’argumentaire de l’entreprise. “ASML se trouve dans une situation idéale, la principale transition technologique dans le domaine des semi-conducteurs étant le passage à la lithographie EUV (ultraviolet extrême) dans le domaine de la logique, suivi du passage à la lithographie EUV dans le domaine de la DRAM”, a déclaré l’analyste. “Ces tendances signifient que la lithographie va maintenant augmenter de manière séculaire en tant que % des dépenses en équipements semi-conducteurs frontaux jusqu’à ce que cette transition soit achevée en 2024 environ. ASML est le seul fournisseur d’outils EUV et sa part de marché dans le segment de la lithographie devrait dépasser les 80-89% qu’elle a été au cours de la dernière décennie, grâce à l’ASP EUV plus élevé.”

Deshpande utilise ses commentaires pour soutenir une note de surpondération (achat), et son objectif de cours, fixé à 710 $, implique une hausse potentielle de 30 % sur un an par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir l’historique de Deshpande, cliquez ici.)

ASML a fait l’objet de 6 analyses récentes de la part d’analystes, et tous s’accordent à dire qu’il s’agit d’un titre à acheter, ce qui rend le consensus Strong Buy unanime. Les actions ont un objectif de cours moyen de 741,67 $ et un cours de négociation de 546,40 $, ce qui suggère un gain de 36 % d’ici la fin de 2023. (Voir la prévision de l’action ASML sur TipRanks.)

Pour trouver de bonnes idées d’actions se négociant à des valorisations intéressantes, visitez le site TipRanks’. Les meilleures actions à acheterun outil récemment lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.

Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement.

Retour à l’accueil Worldnet

Abonnez-vous à la newsletter (gratuit)

Rejoindre la newsletter gratuitement

OBTENEZ UN ACCÈS COMPLET EXCLUSIF AU CONTENU PREMIUM

SOUTENIR LE JOURNALISME À BUT NON LUCRATIF

ANALYSE D'EXPERTS ET TENDANCES ÉMERGENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE JUSTICE JUVÉNILE

WEBINAIRES VIDÉO THÉMATIQUES

Obtenez un accès illimité à notre contenu EXCLUSIF et à nos archives d'histoires d'abonnés.

Contenu exclusif

Article récents

Plus d'articles

%d blogueurs aiment cette page :