Cathie Wood, PDG et fondatrice d’Ark Invest, dit qu’elle investit sur un horizon de cinq ans, en misant gros sur des valeurs de croissance spéculatives telles que Tesla (TSLA), Roku (ROKU), Zoom Video Communications (ZM), Sciences exactes (EXAS) et Shopify (SHOP). Mais en 2022 au moins, les 10 plus grandes participations d’Ark ont plongé.
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Exact Sciences était la plus grande participation dans les différents ETF d’Ark Invest à la fin de 2022, suivie de Zoom Video Communications, UiPath (PATH), Square-parent Bloc (SQ) et Tesla. Roku, Shopify, Teladoc Health (TDOC), Twilio (Twilio) et Thérapeutique de la poutre (BEAM) complètent les 10 plus grandes positions boursières de Cathie Wood.
| Société | Ticker | 2022 changement | Par rapport au niveau le plus élevé de tous les temps |
|---|---|---|---|
| Exact Sciences | EXAS | -36.4% | -69.0% |
| Zoom | ZM | -63.2% | -88.5% |
| UiPath | PATH | -70.5% | -85.9% |
| Bloc | SQ | -61.1% | -78.3% |
| Tesla | TSLA | -65.0% | -70.3% |
| Roku | ROKU | -82.2% | -91.7% |
| Shopify | SHOP | -74.8% | -80.3% |
| Teladoc Santé | TDOC | -74.2% | -92.3% |
| Twilio | TWLO | -81.4% | -89.3% |
| Beam Therapeutics | BEAM | -50.9% | -71.8% |
L’action EXAS a été la plus performante en 2022 parmi ces grandes entreprises de l’Arche, mais elle a tout de même perdu 36,4 %. L’action Roku a été à la traîne, plongeant de 82 % en 2022. L’action Tesla a chuté de 65 %, dépassant de peu la baisse moyenne de 66 %.
Le Dow Jones a reculé de 8,8 % en 2022, le S&P 500 a chuté de 19,4 % et le Nasdaq de 33,1 %. Il s’agit de leurs pires performances annuelles depuis 2008.
Teladoc est en tête des baisses d’Ark par rapport aux sommets historiques
Les 10 principales actions d’Ark Invest ont toutes baissé encore plus par rapport à leurs records atteints en 2020 ou 2021. L’action Roku s’est effondrée de 92 % par rapport à son sommet de février 2021. Exact Sciences a perdu 69 % par rapport à ses niveaux historiques de janvier 2021. L’action Tesla est 70 % en dessous de son sommet de novembre 2021.
En moyenne, ces 10 principales positions d’Ark Invest sont en baisse de près de 82% par rapport à leurs plus hauts historiques.
Cathie Wood s’ajoute aux perdants
Cathie Wood et Ark Invest n’ont pas acheté au sommet de toutes ces actions. Elle préfère acheter sur la faiblesse et vendre sur la force.
Elle a considérablement réduit la participation d’Ark Invest dans Tesla, qui s’est rapprochée de ses sommets, bien qu’elle ait ajouté un certain nombre d’actions ces dernières semaines, lorsque le géant des véhicules électriques a plongé.
L’action Tesla est la seule position gagnante dans le top 10 des avoirs de Cathie Wood.
Au cours de l’année écoulée, Cathie Wood a ajouté des titres à Roku, à UiPath et à plusieurs autres titres à la suite de ventes massives.
En 2020 et en 2021, le fait que Cathie Wood prenne une nouvelle position ou une position plus importante sur une action déclenchait une forte progression le jour suivant. Mais plus maintenant.
Les 10 plus grandes positions de Cathie Wood représentent près de 45 % des avoirs totaux d’Ark Invest, Exact Sciences dépassant les 7 %. L’action ZM est à près de 6%, tandis que Tesla est à près de 5%. Ark ne détient que 0,13 % des actions de la mégacapacité Tesla, mais près de 12 % des actions BEAM et 11 % des actions TDOC. Wood détient également environ 9% de Roku et UiPath.
Tesla est rentable, mais beaucoup d’actions Ark Invest perdent de l’argent
Les bénéfices de Tesla sont solides et continuent de croître rapidement, mais il s’agit d’une aberration parmi les grands titres Ark Invest de Cathie Wood. Zoom Video et Square sont rentables, bien que les bénéfices soient en forte baisse en 2022. Shopify et UiPath affichent des bénéfices ou des pertes minces.
Roku, Exact Sciences, Teladoc et Beam Therapeutics devraient enregistrer de grosses pertes en 2022 et 2023.
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Les ETF de l’Ark plongent
Le FNB phare ARK Innovation de Cathie Wood (ARKK) a plongé de 67 % en 2022 et de 80,4 % depuis son sommet de février 2021. Le 28 décembre, ARKK a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans. L’ETF Ark Genomic Revolution (ARKG) se situe juste au-dessus de son plus bas niveau sur deux ans atteint en juin, tandis que l’Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) a atteint des niveaux records.
Certains de ces 10 principaux titres de l’Ark peuvent faire un retour en force, récupérer leurs pertes massives et atteindre des sommets bien plus élevés. Mais beaucoup ne le feront pas. Ces entreprises sont dans des domaines de pointe, des VE à l’automatisation en passant par la télémédecine et l’édition de gènes. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ces sociétés et ces actions particulières vont ouvrir la voie, même sur un horizon temporel de type Cathie Wood.
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